で公開中です！
詳しく見る
Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.33%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$20.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.92億
(+16%)
資金フロー
+$3.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.45%
保有額
2,023
新規
518
買い増し
465
減少
390
解消
650
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$1661万 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$1518万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$1472万 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+$1455万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$1445万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1329万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1182万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1037万 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+$877万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$859万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 14.78% |
| 2 | 金融 | 13.99% |
| 3 | 情報技術 | 13.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.86% |
| 5 | ヘルスケア | 10.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cencora
COR
$651億
| $1838万 | 0.89% |
81,560
+22,987
| +39% | +$532万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
|
2
Visa
V
$7558億
| $1792万 | 0.87% |
68,269
+53,710
| +369% | +$1472万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
3
Cardinal Health
CAH
$588億
| $1679万 | 0.81% |
170,808
+97,307
| +132% | +$992万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
4
Abbott
ABT
$1815億
| $1633万 | 0.79% |
157,202
+136,308
| +652% | +$1445万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $1564万 | 0.76% |
321,839
+246,182
| +325% | +$1241万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
6
TransDigm Group
TDG
$630億
| $1504万 | 0.73% |
11,775
+11,351
| +2,677% | +$1455万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
|
7
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $1455万 | 0.7% |
+48,926
| 新規 | +$1661万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $1393万 | 0.67% |
+490,598
| 新規 | +$1518万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
9
Monster Beverage
MNST
$896億
| $1316万 | 0.64% |
526,952
+494,994
| +1,549% | +$1312万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
10
McKesson
MCK
$1172億
| $1212万 | 0.59% |
20,747
+14,915
| +256% | +$830万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
11
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $1114万 | 0.54% |
+111,780
| 新規 | +$1175万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1090万 | 0.53% |
36,533
+22,797
| +166% | +$705万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
13
Centene
CNC
$342億
| $1078万 | 0.52% |
+162,580
| 新規 | +$1183万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1069万 | 0.52% |
100,420
+47,110
| +88% | +$452万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
15
Stellantis
STLA
$127億
| $1065万 | 0.52% |
536,306
+357,396
| +200% | +$828万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
16
CoStar Group
CSGP
$131億
| $1064万 | 0.51% |
+143,468
| 新規 | +$1216万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
17
Snowflake
SNOW
$1083億
| $1063万 | 0.51% |
78,718
+67,457
| +599% | +$996万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1030万 | 0.5% |
56,565
+55,401
| +4,760% | +$934万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
19
Boston Scientific
BSX
$643億
| $1027万 | 0.5% |
+133,350
| 新規 | +$976万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
20
Estee Lauder
EL
$379億
| $1022万 | 0.49% |
96,097
+69,990
| +268% | +$918万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1520億
| $991万 | 0.48% |
+31,609
| 新規 | +$1021万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
22
Equinix
EQIX
$973億
| $986万 | 0.48% |
13,034
+11,999
| +1,159% | +$911万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
23
Wabtec
WAB
$484億
| $983万 | 0.48% |
+62,206
| 新規 | +$994万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
24
Blackstone
BX
$851億
| $978万 | 0.47% |
79,021
+25,105
| +47% | +$309万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
25
Spotify
SPOT
$1091億
| $948万 | 0.46% |
30,199
+23,035
| +322% | +$694万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは2,023銘柄を保有し、保有額は$20.7億でした。前四半期の$17.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.4% を占めています。
Quantbot Technologiesは2024年第2四半期に純新規資金として$3.87億を投じ、新たに518銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち465銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMolina Healthcareで、保有株数は48,926株、評価額は$1455万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち15%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$1182万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMolina Healthcareで、株数は48,926株、評価額は$1455万でした。
- Quantbot Technologiesは2024年第2四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1472万でした。
- Quantbot Technologiesが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$1182万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2024年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1329万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$20.7億のポートフォリオの7.4%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2024年第2四半期に新たに518件のポジションを取り、650件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$20.7億となりました。
2024年8月9日に提出された、2024年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。