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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.32%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$5244万
(+3%)
資金フロー
-$931万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.52%
保有額
2,078
新規
560
買い増し
423
減少
512
解消
572
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1311万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$1248万 |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+$1031万 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+$990万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$830万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+$1085万 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+$1010万 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+$995万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$885万 |
| 5 |
Align Technology
ALGN
|
+$859万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.83% |
| 2 | 金融 | 15.17% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.09% |
| 5 | ヘルスケア | 9.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cencora
COR
$651億
| $1423万 | 0.8% |
58,573
-8
| -0% | -$1,839 |
2023 Q3
2四半期
|
|
|
2
Xcel Energy
XEL
$477億
| $1358万 | 0.77% |
252,739
+218,533
| +639% | +$1248万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1329万 | 0.75% |
27,376
+18,598
| +212% | +$830万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1276万 | 0.72% |
+25,793
| 新規 | +$1311万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
5
Merck
MRK
$3601億
| $1207万 | 0.68% |
91,444
+60,867
| +199% | +$750万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
|
6
Ross Stores
ROST
$757億
| $1134万 | 0.64% |
77,301
+71,987
| +1,355% | +$1031万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1037万 | 0.58% |
50,284
+37,196
| +284% | +$682万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
8
Ametek
AME
$569億
| $947万 | 0.53% |
51,762
+32,348
| +167% | +$557万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
9
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $946万 | 0.53% |
150,647
+86,574
| +135% | +$508万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $908万 | 0.51% |
21,572
-12,499
| -37% | -$506万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
11
Atlassian
TEAM
$526億
| $886万 | 0.5% |
+45,395
| 新規 | +$990万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
12
ServiceNow
NOW
$1468億
| $877万 | 0.49% |
57,540
+50,335
| +699% | +$763万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
13
Knight Transportation
KNX
$105億
| $870万 | 0.49% |
158,168
+137,934
| +682% | +$778万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $851万 | 0.48% |
72,163
+43,701
| +154% | +$396万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
15
Humana
HUM
$496億
| $836万 | 0.47% |
24,121
+453
| +2% | +$17.2万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
16
Kohl's
KSS
$24.5億
| $835万 | 0.47% |
286,565
+148,979
| +108% | +$400万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $823万 | 0.46% |
102,644
-2,368
| -2% | -$18.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
18
Cardinal Health
CAH
$588億
| $822万 | 0.46% |
73,501
-14,020
| -16% | -$151万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
19
American Tower
AMT
$863億
| $818万 | 0.46% |
41,405
+38,864
| +1,529% | +$774万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
20
Costco
COST
$4383億
| $817万 | 0.46% |
11,158
+9,961
| +832% | +$711万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
21
Choice Hotels
CHH
$48.8億
| $812万 | 0.46% |
64,255
-9,383
| -13% | -$112万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
22
Veralto
VLTO
$246億
| $798万 | 0.45% |
+89,987
| 新規 | +$746万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
23
S&P Global
SPGI
$1267億
| $783万 | 0.44% |
+18,400
| 新規 | +$798万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
24
Uber
UBER
$1437億
| $780万 | 0.44% |
101,329
+65,933
| +186% | +$473万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
25
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$36.2億
| $772万 | 0.43% |
+239,250
| 新規 | +$572万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは2,078銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.2億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.5% を占めています。
Quantbot Technologiesの2024年第1四半期の報告書には、新規 560件、423件増加しました、512件減少、572件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は25,793株、評価額は$1276万でした。 最も大きな売却はDraftKingsで、推定額は$1085万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Quantbot Technologiesが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は25,793株、評価額は$1276万でした。
- Quantbot Technologiesは2024年第1四半期にXcel Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1248万でした。
- Quantbot Technologiesが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNRG Energyで、推定$1010万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2024年第1四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1085万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの6.5%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2024年第1四半期に新たに560件のポジションを取り、572件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$17.7億となりました。
2024年5月6日に提出された、2024年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。