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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.52%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.34億
(+16%)
資金フロー
+$9724万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.38%
保有額
2,104
新規
616
買い増し
514
減少
380
解消
586
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+$1068万 |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+$983万 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+$978万 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+$909万 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+$902万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1220万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$1100万 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+$1063万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$994万 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+$888万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.29% |
| 2 | 金融 | 14.74% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.89% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.11% |
| 5 | ヘルスケア | 10.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NRG Energy
NRG
$218億
| $1295万 | 0.75% |
250,550
+171,452
| +217% | +$775万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1281万 | 0.74% |
34,071
+23,127
| +211% | +$823万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
3
Cencora
COR
$651億
| $1203万 | 0.7% |
58,581
+30,032
| +105% | +$586万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
4
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $1085万 | 0.63% |
307,937
+293,710
| +2,064% | +$983万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
5
Humana
HUM
$496億
| $1084万 | 0.63% |
23,668
+19,833
| +517% | +$978万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1052万 | 0.61% |
45,151
+35,597
| +373% | +$829万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
7
HP
HPQ
$271億
| $1023万 | 0.59% |
339,874
+324,513
| +2,113% | +$909万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1023万 | 0.59% |
+196,485
| 新規 | +$1068万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1014万 | 0.59% |
52,671
+4,667
| +10% | +$86.2万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
10
Progressive
PGR
$1268億
| $918万 | 0.53% |
+57,633
| 新規 | +$902万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $910万 | 0.53% |
36,631
+34,931
| +2,055% | +$830万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
12
Roku
ROKU
$230億
| $906万 | 0.53% |
98,857
+85,220
| +625% | +$713万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
13
Snowflake
SNOW
$1083億
| $895万 | 0.52% |
+44,985
| 新規 | +$761万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
14
Cardinal Health
CAH
$588億
| $882万 | 0.51% |
87,521
+58,138
| +198% | +$577万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
15
Align Technology
ALGN
$105億
| $859万 | 0.5% |
31,366
+28,031
| +841% | +$664万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
16
Choice Hotels
CHH
$48.8億
| $834万 | 0.48% |
73,638
+34,592
| +89% | +$395万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
17
Welltower
WELL
$1692億
| $833万 | 0.48% |
+92,413
| 新規 | +$802万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
18
Pinterest
PINS
$124億
| $832万 | 0.48% |
224,704
+170,429
| +314% | +$536万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $831万 | 0.48% |
59,459
+40,625
| +216% | +$546万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
20
Constellation Brands
STZ
$222億
| $830万 | 0.48% |
34,316
+10,649
| +45% | +$253万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $802万 | 0.47% |
+805,579
| 新規 | +$640万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
22
CNH Industrial
CNH
$187億
| $758万 | 0.44% |
622,708
+447,192
| +255% | +$499万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
23
Spotify
SPOT
$1091億
| $741万 | 0.43% |
39,445
+34,952
| +778% | +$610万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
24
Nu Holdings
NU
$703億
| $737万 | 0.43% |
884,368
-285,439
| -24% | -$231万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
25
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $716万 | 0.42% |
39,024
+6,149
| +19% | +$105万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは2,104銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$14.9億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.4% を占めています。
Quantbot Technologiesは2023年第4四半期に純新規資金として$9724万を投じ、新たに616銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち514銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSLB Ltdで、保有株数は196,485株、評価額は$1023万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1220万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSLB Ltdで、株数は196,485株、評価額は$1023万でした。
- Quantbot Technologiesは2023年第4四半期にDraftKingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$983万でした。
- Quantbot Technologiesが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1220万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2023年第4四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1100万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの6.4%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2023年第4四半期に新たに616件のポジションを取り、586件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$17.2億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。