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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.62%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$30.1億
運用資産残高の伸び率
-$6.69億
(-18%)
資金フロー
-$6.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.08%
保有額
2,282
新規
592
買い増し
464
減少
595
解消
628
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oklo
OKLO
|
+$2618万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$2065万 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$1809万 |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+$1800万 |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+$1772万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$3232万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$2364万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$2325万 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+$2254万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$2020万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.99% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.46% |
| 3 | 金融 | 14.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.69% |
| 5 | ヘルスケア | 9.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $2133万 | 0.71% |
327,727
+295,291
| +910% | +$1809万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
2
Teradyne
TER
$508億
| $1999万 | 0.66% |
+103,276
| 新規 | +$1772万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
3
Marsh
MRSH
$899億
| $1895万 | 0.63% |
102,158
+24,093
| +31% | +$450万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
4
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $1863万 | 0.62% |
213,252
+56,945
| +36% | +$509万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
5
PayPal
PYPL
$485億
| $1860万 | 0.62% |
318,531
+318,126
| +78,550% | +$2065万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
6
Palantir
PLTR
$4470億
| $1800万 | 0.6% |
101,240
-28,482
| -22% | -$516万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $1795万 | 0.6% |
62,886
+36,509
| +138% | +$838万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
8
Oklo
OKLO
$52億
| $1685万 | 0.56% |
+234,776
| 新規 | +$2618万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
9
Roblox
RBLX
$354億
| $1658万 | 0.55% |
204,629
+169,560
| +484% | +$1800万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
10
Viking Holdings
VIK
$373億
| $1593万 | 0.53% |
223,047
+103,002
| +86% | +$657万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
11
ResMed
RMD
$336億
| $1513万 | 0.5% |
62,834
+55,262
| +730% | +$1413万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
12
TE Connectivity
TEL
$616億
| $1388万 | 0.46% |
61,013
-32,608
| -35% | -$754万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
13
Eaton
ETN
$1520億
| $1377万 | 0.46% |
+43,232
| 新規 | +$1532万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1373万 | 0.46% |
28,384
+16,966
| +149% | +$850万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
15
Ondas Inc
ONDS
$35.2億
| $1328万 | 0.44% |
+1,360,958
| 新規 | +$1093万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1299万 | 0.43% |
19,680
-7,259
| -27% | -$485万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1278万 | 0.43% |
49,691
+45,241
| +1,017% | +$1204万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
18
Brown & Brown
BRO
$232億
| $1263万 | 0.42% |
158,455
+149,540
| +1,677% | +$1248万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
19
Amrize Ltd
AMRZ
$207億
| $1253万 | 0.42% |
231,614
+112,372
| +94% | +$573万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
20
Copart
CPRT
$258億
| $1209万 | 0.4% |
308,760
+229,840
| +291% | +$953万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
21
Frontline
FRO
$117億
| $1188万 | 0.4% |
+544,298
| 新規 | +$1272万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
22
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $1168万 | 0.39% |
307,747
+189,710
| +161% | +$841万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
23
Everest Group
EG
$149億
| $1127万 | 0.37% |
+33,202
| 新規 | +$1096万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
24
SoundHound AI
SOUN
$21億
| $1123万 | 0.37% |
1,126,464
+1,037,702
| +1,169% | +$1493万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1123万 | 0.37% |
113,591
+108,474
| +2,120% | +$1043万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは$30.1億相当のポジションを2,282件保有しており、前四半期の$36.8億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.1% を占めています。
Quantbot Technologiesは2025年第4四半期に純額で$6.01億を引き出し、628銘柄のポジションを解消し、595銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUS Bancorpで、推定 $1768万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$1685万相当のOkloの新規ポジションを取りました。
- Quantbot Technologiesが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はOkloで、株数は234,776株、評価額は$1685万でした。
- Quantbot Technologiesは2025年第4四半期にPayPalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2065万でした。
- Quantbot Technologiesが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$3232万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2025年第4四半期にUS Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1768万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$30.1億のポートフォリオの6.1%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2025年第4四半期に新たに592件のポジションを取り、628件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$30.1億となりました。
2026年2月10日に提出された、2025年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。