Quantbot Technologies 投資組合持股

Quantbot Technologies的2025年第4季投資組合回顧

截至2025年第4季，Quantbot Technologies持有2,282個部位，管理資產為US$30.1億，較前一季的US$36.8億減少18%。 其前十大持股占投資組合的6.1%。

Quantbot Technologies於2025年第4季淨撤出US$6.01億，平倉628個部位，並減持595檔持股。 最受矚目的出清持股是US Bancorp，這筆估值約為US$1768萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為工業和金融。

與趨勢相反，Quantbot Technologies新建了Oklo的部位，價值US$1685萬。

• Quantbot Technologies在2025年第4季最大筆買進的是Oklo：共買進234,776股，價值US$1685萬。
• Quantbot Technologies在2025年第4季增持PayPal的幅度最大，估計增加US$2065萬。
• Quantbot Technologies在2025年第4季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$3232萬。
• Quantbot Technologies於2025年第4季完全出清US Bancorp，估計賣出金額為US$1768萬。
• 在2025年第4季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$30.1億，前十大持股占6.1%。
• Quantbot Technologies在2025年第4季新增了592個部位，並平倉628個部位。
• Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$30.1億。

根據Quantbot Technologies的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月10日提交。