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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-669 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-601 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,08 %
Position
2.282
Neu
592
Aufgestockt
464
Reduziert
595
Geschlossen
628
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oklo
OKLO
|
+26,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+32,3 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+22,5 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+20,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,99 % |
| 2 | Industrie | 14,46 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,71 % |
327.727
+295.291
| +910 % | +18,1 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,66 % |
+103.276
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
3
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,63 % |
102.158
+24.093
| +31 % | +4,5 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
4
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,62 % |
213.252
+56.945
| +36 % | +5,09 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,62 % |
318.531
+318.126
| +78.550 % | +20,7 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
6
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,6 % |
101.240
-28.482
| -22 % | -5,16 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,6 % |
62.886
+36.509
| +138 % | +8,38 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,56 % |
+234.776
| Neu | +26,2 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,55 % |
204.629
+169.560
| +484 % | +18 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
10
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,53 % |
223.047
+103.002
| +86 % | +6,57 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
11
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,5 % |
62.834
+55.262
| +730 % | +14,1 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
12
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,46 % |
61.013
-32.608
| -35 % | -7,54 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
13
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,46 % |
+43.232
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 0,46 % |
28.384
+16.966
| +149 % | +8,5 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
15
Ondas Inc
ONDS
3,52 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,44 % |
+1.360.958
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 13 Mio. $ | 0,43 % |
19.680
-7.259
| -27 % | -4,85 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,43 % |
49.691
+45.241
| +1.017 % | +12 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
18
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,42 % |
158.455
+149.540
| +1.677 % | +12,5 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
19
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,42 % |
231.614
+112.372
| +94 % | +5,73 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
20
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,4 % |
308.760
+229.840
| +291 % | +9,5 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
21
Frontline
FRO
11,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,4 % |
+544.298
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
22
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,39 % |
307.747
+189.710
| +161 % | +8,41 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
23
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,37 % |
+33.202
| Neu | +11 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
24
SoundHound AI
SOUN
2,1 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,37 % |
1.126.464
+1.037.702
| +1.169 % | +14,9 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,37 % |
113.591
+108.474
| +2.120 % | +10,4 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Quantbot Technologies 2.282 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 3,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2025 netto 601 Mio. $ ab, schloss 628 Positionen und reduzierte 595 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war US Bancorp – eine Position im geschätzten Wert von 17,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Oklo im Wert von 16,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2025 war Oklo: 234.776 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2025 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2025 6,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 592 neue Positionen und schloss 628 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .