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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
-32,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,92 %
Position
1.431
Neu
447
Aufgestockt
243
Reduziert
283
Geschlossen
455
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+8,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+8,74 Mio. $ |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+8,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,72 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,31 % |
| 4 | Industrie | 14,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,27 % |
+226.660
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,27 % |
+119.961
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
3
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,14 % |
224.834
+132.552
| +144 % | +8,05 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1 % |
161.572
+93.750
| +138 % | +6,23 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,97 % |
+35.691
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
6
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,93 % |
146.731
+110.703
| +307 % | +7,2 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
7
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
+105.307
| Neu | +9,43 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
8
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,82 % |
120.053
+71.961
| +150 % | +4,91 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,57 Mio. $ | 0,82 % |
96.280
+90.280
| +1.505 % | +7,51 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,79 % |
+254.406
| Neu | +8,25 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 8,02 Mio. $ | 0,76 % |
168.992
+37.044
| +28 % | +1,57 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,76 % |
+48.766
| Neu | +8,62 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 7,85 Mio. $ | 0,75 % |
83.216
+12.178
| +17 % | +1,07 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,73 % |
+28.636
| Neu | +7,81 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
15
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,73 % |
232.028
+203.041
| +700 % | +6,66 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
16
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,72 % |
93.879
-17.585
| -16 % | -1,35 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
17
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,7 % |
248.200
+155.928
| +169 % | +5,48 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
18
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,69 % |
77.494
+50.657
| +189 % | +4,48 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,69 % |
+109.206
| Neu | +7,2 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
CTXS
20
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 6,96 Mio. $ | 0,66 % |
+69.849
| Neu | +7,24 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
TSS
21
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 6,78 Mio. $ | 0,65 % |
71.349
+22.920
| +47 % | +2,07 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
22
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,63 % |
36.400
-3.782
| -9 % | -648.824 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
153.157
+75.052
| +96 % | +3,21 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
ABMD
24
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 6,56 Mio. $ | 0,62 % |
+22.972
| Neu | +7,63 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 6,56 Mio. $ | 0,62 % |
+92.140
| Neu | +6,31 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantbot Technologies 1.431 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,9 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q1 2019 netto 32,2 Mio. $ ab, schloss 455 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Constellation Brands – eine Position im geschätzten Wert von 15,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Walt Disney im Wert von 13,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2019 war Walt Disney: 119.961 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Centene in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2019 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 8,17 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Constellation Brands im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2019 9,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 447 neue Positionen und schloss 455 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2019 am 13. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .