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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,73 % |
+11.808
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
2
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,73 % |
16.594
-8.195
| -33 % | -1,12 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,73 % |
+21.807
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,69 % |
+40.001
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MON
5
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 2,11 Mio. $ | 0,68 % |
+17.639
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
6
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,66 % |
52.366
+17.979
| +52 % | +708.497 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,62 % |
30.684
-219
| -0,7 % | -13.179 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,59 % |
33.586
+4.344
| +15 % | +229.969 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
9
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,57 % |
+40.880
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,56 % |
19.029
-920
| -5 % | -85.793 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
11
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,56 % |
+35.542
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
YHOO
12
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 1,73 Mio. $ | 0,55 % |
+34.266
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
13
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,55 % |
75.635
-45.156
| -37 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1,71 Mio. $ | 0,55 % |
63.800
+58.853
| +1.190 % | +1,96 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
15
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
29.300
+18.061
| +161 % | +1,12 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,54 % |
+12.693
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,54 % |
+37.605
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,54 % |
+46.152
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
19
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,53 % |
+20.640
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
WLL
20
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 1,66 Mio. $ | 0,53 % |
168
+105
| +167 % | +1,6 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,66 Mio. $ | 0,53 % |
58.677
+24.034
| +69 % | +764.507 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,53 % |
+37.755
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,51 % |
+16.676
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
24
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,51 % |
31.107
+15.360
| +98 % | +751.923 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
25
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,5 % |
173.780
+151.054
| +665 % | +1,57 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .