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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-225 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-332 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,8 %
Position
2.187
Neu
592
Aufgestockt
498
Reduziert
596
Geschlossen
496
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+29,1 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+24,9 Mio. $ |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+22,5 Mio. $ |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+33,1 Mio. $ |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+28,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
Gartner
IT
|
+26,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,37 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,22 % |
| 3 | Industrie | 14,16 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,79 % |
1.100.124
-311.109
| -22 % | -7,38 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,76 % |
207.778
+145.775
| +235 % | +15,4 Mio. $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,75 % |
+139.268
| Neu | +29,1 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
4
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,75 % |
281.382
+117.637
| +72 % | +12,2 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
5
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,7 % |
212.228
+5.326
| +3 % | +689.001 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Visa
V
756 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,67 % |
+71.994
| Neu | +24,9 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
7
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,64 % |
129.722
+6.185
| +5 % | +1 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,61 % |
496.871
+354.309
| +249 % | +16,5 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,57 % |
+42.261
| Neu | +22,5 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,56 % |
93.621
+87.354
| +1.394 % | +17,5 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 0,54 % |
26.939
+23.477
| +678 % | +17,5 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
12
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,52 % |
300.330
+12.112
| +4 % | +710.789 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
13
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,51 % |
105.029
+48.502
| +86 % | +7,97 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,5 % |
143.266
+92.263
| +181 % | +13,2 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
15
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,48 % |
71.893
+37.856
| +111 % | +9,33 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
16
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,48 % |
365.773
+61.183
| +20 % | +2,89 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,47 % |
545.438
+438.080
| +408 % | +13,7 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
18
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,45 % |
+116.526
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,44 % |
149.480
+8.051
| +6 % | +809.318 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
20
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,44 % |
45.375
+1.847
| +4 % | +662.618 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
21
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,43 % |
78.065
-47.752
| -38 % | -9,8 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,43 % |
64.388
+6.692
| +12 % | +1,4 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,42 % |
+129.540
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,41 % |
228.831
+124.689
| +120 % | +8,58 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
25
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,4 % |
601.508
+433.222
| +257 % | +10,5 Mio. $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Quantbot Technologies 2.187 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 3,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2025 netto 332 Mio. $ ab, schloss 496 Positionen und reduzierte 596 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Costco – eine Position im geschätzten Wert von 27,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Honeywell im Wert von 27,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2025 war Honeywell: 139.268 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in TE Connectivity in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 33,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2025 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 592 neue Positionen und schloss 496 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .