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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,99 % |
+122.527
| Neu | +4,5 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,99 % |
34.039
+21.153
| +164 % | +2,49 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,96 % |
+41.812
| Neu | +3,78 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,96 % |
105.225
+101.225
| +2.531 % | +3,9 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
5
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,9 % |
28.931
+24.831
| +606 % | +3,37 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,8 % |
41.768
+29.596
| +243 % | +2,39 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,78 % |
+132.652
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
54.858
+38.058
| +227 % | +2,41 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
9
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,77 % |
+56.377
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,77 % |
+94.099
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,76 % |
+21.203
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 3,18 Mio. $ | 0,75 % |
+51.378
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
13
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,73 % |
+34.598
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,71 % |
30.328
+27.528
| +983 % | +2,6 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
CXO
15
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 3 Mio. $ | 0,71 % |
+24.491
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
16
Costco
COST
438 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,7 % |
+26.673
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
17
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,7 % |
136.246
+75.836
| +126 % | +1,51 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
18
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,68 % |
+29.081
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,68 % |
+15.621
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
20
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,67 % |
+35.899
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
YHOO
21
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 2,82 Mio. $ | 0,67 % |
78.623
+39.123
| +99 % | +1,49 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,66 % |
64.756
+60.156
| +1.308 % | +2,64 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
23
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,65 % |
+29.334
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,62 % |
+5.833.720
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,62 % |
+102.558
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .