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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,78%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 424 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 220 mi
(+107%)
Fluxo de capital
+US$ 217 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
51,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,71%
Posição
1.560
Nova
605
Aumentada
315
Reduzida
143
Encerrada
494
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$ 4,5 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,78 mi |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,78 mi |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 13,16% |
| 2 | Tecnologia | 12,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,62% |
| 4 | Energia | 12,18% |
| 5 | Financeiro | 11,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 4,22 mi | 0,99% |
+122.527
| Nova | +US$ 4,5 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 4,19 mi | 0,99% |
34.039
+21.153
| +164% | +US$ 2,49 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 4,08 mi | 0,96% |
+41.812
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,05 mi | 0,96% |
105.225
+101.225
| +2.531% | +US$ 3,9 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 3,84 mi | 0,9% |
28.931
+24.831
| +606% | +US$ 3,37 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 3,4 mi | 0,8% |
41.768
+29.596
| +243% | +US$ 2,39 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 3,32 mi | 0,78% |
+132.652
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,3 mi | 0,78% |
54.858
+38.058
| +227% | +US$ 2,41 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 3,28 mi | 0,77% |
+56.377
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 3,25 mi | 0,77% |
+94.099
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 3,23 mi | 0,76% |
+21.203
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 3,18 mi | 0,75% |
+51.378
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,11 mi | 0,73% |
+34.598
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,01 mi | 0,71% |
30.328
+27.528
| +983% | +US$ 2,6 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CXO
15
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 3 mi | 0,71% |
+24.491
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,98 mi | 0,7% |
+26.673
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
17
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 2,97 mi | 0,7% |
136.246
+75.836
| +126% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 2,9 mi | 0,68% |
+29.081
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,87 mi | 0,68% |
+15.621
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,83 mi | 0,67% |
+35.899
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
YHOO
21
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 2,82 mi | 0,67% |
78.623
+39.123
| +99% | +US$ 1,49 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 2,82 mi | 0,66% |
64.756
+60.156
| +1.308% | +US$ 2,64 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,75 mi | 0,65% |
+29.334
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,61 mi | 0,62% |
+5.833.720
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,61 mi | 0,62% |
+102.558
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Quantbot Technologies detinha 1.560 posições avaliadas em US$ 424 mi, alta de 107% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,7% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 217 mi em novo capital líquido no T1 2014, abrindo 605 novas posições e aumentando 315 posições existentes. Sua maior nova posição foi em General Motors: 122.527 ações no valor de US$ 4,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 13% dos ativos, ante 9,1% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Regions Financial, com um corte estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2014 foi General Motors: 122.527 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2014 foi em Regions Financial, com um corte estimado de US$ 1,66 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 6,78 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,7% de sua carteira de US$ 424 mi no T1 2014.
- Quantbot Technologies abriu 605 novas posições e encerrou 494 em T1 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 107% em relação ao trimestre anterior, para US$ 424 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2014, protocolado em 21 de mai. de 2014.