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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,6 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
1.519
Nova
497
Aumentada
239
Reduzida
309
Encerrada
471
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 12,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,2% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Financeiro | 12,28% |
| 4 | Industriais | 12,26% |
| 5 | Saúde | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 16,6 mi | 1,84% |
+259.904
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 15,3 mi | 1,7% |
100.220
+92.790
| +1.249% | +US$ 15 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 14 mi | 1,56% |
316.706
+270.971
| +592% | +US$ 13 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 13 mi | 1,45% |
331.602
+304.017
| +1.102% | +US$ 12,4 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 12,1 mi | 1,35% |
+247.778
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 11,6 mi | 1,29% |
118.967
+91.426
| +332% | +US$ 9,16 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 11,3 mi | 1,26% |
302.570
+227.928
| +305% | +US$ 8,92 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 10,8 mi | 1,2% |
205.811
+144.460
| +235% | +US$ 8,16 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 10,3 mi | 1,14% |
160.881
+73.618
| +84% | +US$ 4,88 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 9,7 mi | 1,07% |
464.992
+454.858
| +4.488% | +US$ 11,3 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 9,42 mi | 1,05% |
+174.940
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 9,42 mi | 1,05% |
318.295
+305.809
| +2.449% | +US$ 8,87 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 9,23 mi | 1,03% |
46.066
+40.631
| +748% | +US$ 8,35 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 8,81 mi | 0,98% |
177.138
+162.848
| +1.140% | +US$ 8,54 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 8,67 mi | 0,96% |
47.645
+36.550
| +329% | +US$ 6,32 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 8,67 mi | 0,96% |
+128.817
| Nova | +US$ 9,08 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 8,56 mi | 0,95% |
+214.680
| Nova | +US$ 8,57 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 8,5 mi | 0,94% |
+59.910
| Nova | +US$ 8,94 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RTN
19
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 7,61 mi | 0,85% |
55.918
+24.329
| +77% | +US$ 3,38 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 6,96 mi | 0,77% |
+292.513
| Nova | +US$ 6,98 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 6,84 mi | 0,76% |
86.956
+19.600
| +29% | +US$ 1,56 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 6,83 mi | 0,76% |
+52.053
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 6,83 mi | 0,76% |
+18.838
| Nova | +US$ 6,85 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 6,8 mi | 0,76% |
73.698
+7.776
| +12% | +US$ 754 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6,67 mi | 0,74% |
39.968
+33.399
| +508% | +US$ 5,65 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2016
No T3 2016, Quantbot Technologies detinha 1.519 posições no valor de US$ 900 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 940 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T3 2016, encerrando 471 posições e reduzindo 309 participações. Sua saída mais significativa foi PPL Corp, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 16,6 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2016 foi General Mills: 259.904 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2016 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 900 mi no T3 2016.
- Quantbot Technologies abriu 497 novas posições e encerrou 471 em T3 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 900 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.