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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,84 % |
+259.904
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Costco
COST
438 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,7 % |
100.220
+92.790
| +1.249 % | +15 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,56 % |
316.706
+270.971
| +592 % | +13 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,45 % |
331.602
+304.017
| +1.102 % | +12,4 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,35 % |
+247.778
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
6
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,29 % |
118.967
+91.426
| +332 % | +9,16 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
7
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,26 % |
302.570
+227.928
| +305 % | +8,92 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
8
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,2 % |
205.811
+144.460
| +235 % | +8,16 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
160.881
+73.618
| +84 % | +4,88 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
10
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,07 % |
464.992
+454.858
| +4.488 % | +11,3 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 1,05 % |
+174.940
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
BP
BP
129 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 1,05 % |
318.295
+305.809
| +2.449 % | +8,87 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
13
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 1,03 % |
46.066
+40.631
| +748 % | +8,35 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,98 % |
177.138
+162.848
| +1.140 % | +8,54 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
15
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,96 % |
47.645
+36.550
| +329 % | +6,32 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
16
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,96 % |
+128.817
| Neu | +9,08 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,95 % |
+214.680
| Neu | +8,57 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,94 % |
+59.910
| Neu | +8,94 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
RTN
19
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 7,61 Mio. $ | 0,85 % |
55.918
+24.329
| +77 % | +3,38 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
20
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,77 % |
+292.513
| Neu | +6,98 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
21
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,76 % |
86.956
+19.600
| +29 % | +1,56 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,76 % |
+52.053
| Neu | +6,94 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,76 % |
+18.838
| Neu | +6,85 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,76 % |
73.698
+7.776
| +12 % | +754.032 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,74 % |
39.968
+33.399
| +508 % | +5,65 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .