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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
2,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+469 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+366 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,35 %
Position
1.922
Neu
549
Aufgestockt
496
Reduziert
355
Geschlossen
522
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+15,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,32 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,28 % |
| 3 | Industrie | 14,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,17 % |
131.557
+49.997
| +61 % | +11,6 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,02 % |
793.962
+554.490
| +232 % | +18 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 21,1 Mio. $ | 0,83 % |
126.974
+70.409
| +124 % | +11,8 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,72 % |
123.436
+107.989
| +699 % | +16,1 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,67 % |
+219.330
| Neu | +17,2 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
6
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,66 % |
149.756
+65.213
| +77 % | +6,89 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,62 % |
+69.881
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,58 % |
+370.901
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
9
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,55 % |
243.444
+234.748
| +2.699 % | +13 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
10
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
+206.625
| Neu | +15 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
11
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
126.383
+14.603
| +13 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
12
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
75.991
+70.187
| +1.209 % | +12,7 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
13
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,51 % |
6.328
+1.425
| +29 % | +2,68 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
14
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,5 % |
111.430
+32.712
| +42 % | +4,02 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
15
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,5 % |
63.992
+56.272
| +729 % | +11,4 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
16
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,49 % |
86.626
+16.436
| +23 % | +1,99 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
17
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,48 % |
164.986
+21.441
| +15 % | +1,46 Mio. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 0,47 % |
97.568
+84.976
| +675 % | +10 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
19
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
+138.060
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
20
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,46 % |
+185.911
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
21
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,46 % |
270.132
+81.265
| +43 % | +3,46 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
22
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
148.525
+27.685
| +23 % | +1,89 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
23
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
132.223
-1.127
| -0,8 % | -88.841 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
24
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,4 % |
92.506
-78.302
| -46 % | -8,19 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
25
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,4 % |
63.890
+46.945
| +277 % | +7,72 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Quantbot Technologies 1.922 Positionen im Wert von 2,54 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 366 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 549 neue Positionen und stockte 496 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war KLA: 219.330 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2024 war KLA: 219.330 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Amphenol in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2024 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Wabtec im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,54 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 549 neue Positionen und schloss 522 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .