Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+97,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,38 %
Position
2.104
Neu
616
Aufgestockt
514
Reduziert
380
Geschlossen
586
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Humana
HUM
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+9,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Realty Income
O
|
+8,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,29 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,89 % |
| 4 | Industrie | 11,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,75 % |
250.550
+171.452
| +217 % | +7,75 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 0,74 % |
34.071
+23.127
| +211 % | +8,23 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
3
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,7 % |
58.581
+30.032
| +105 % | +5,86 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
307.937
+293.710
| +2.064 % | +9,8 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,63 % |
23.668
+19.833
| +517 % | +9,8 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,61 % |
45.151
+35.597
| +373 % | +8,29 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
7
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,59 % |
339.874
+324.513
| +2.113 % | +9,09 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,59 % |
+196.485
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,59 % |
52.671
+4.667
| +10 % | +861.717 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
10
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,53 % |
+57.633
| Neu | +9,02 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 9,1 Mio. $ | 0,53 % |
36.631
+34.931
| +2.055 % | +8,3 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
12
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,53 % |
98.857
+85.220
| +625 % | +7,13 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
13
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,52 % |
+44.985
| Neu | +7,61 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
14
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,51 % |
87.521
+58.138
| +198 % | +5,77 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
15
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,5 % |
31.366
+28.031
| +841 % | +6,64 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
16
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,48 % |
73.638
+34.592
| +89 % | +3,95 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
17
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,48 % |
+92.413
| Neu | +8,02 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
18
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,48 % |
224.704
+170.429
| +314 % | +5,36 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 8,31 Mio. $ | 0,48 % |
59.459
+40.625
| +216 % | +5,46 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
20
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
34.316
+10.649
| +45 % | +2,53 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,47 % |
+805.579
| Neu | +6,4 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
22
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,44 % |
622.708
+447.192
| +255 % | +4,99 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
23
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,43 % |
39.445
+34.952
| +778 % | +6,1 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
24
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,43 % |
884.368
-285.439
| -24 % | -2,31 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
25
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,42 % |
39.024
+6.149
| +19 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Quantbot Technologies 2.104 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 97,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 616 neue Positionen und stockte 514 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SLB Ltd: 196.485 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2023 war SLB Ltd: 196.485 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DraftKings in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Nike im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2023 6,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 616 neue Positionen und schloss 586 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .