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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
42.292
+18.278
| +76 % | +3,98 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,78 % |
+136.804
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,74 % |
344.200
+275.268
| +399 % | +7,55 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,68 % |
+194.418
| Neu | +7,79 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,68 % |
+19.156
| Neu | +7,61 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
6
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,64 % |
547.663
-64.837
| -11 % | -1,08 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
7
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
60.935
+54.240
| +810 % | +6,59 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
8
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,57 % |
386.136
+242.548
| +169 % | +4,22 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,56 % |
30.344
+28.619
| +1.659 % | +6,71 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
10
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,56 % |
92.582
+58.656
| +173 % | +4,11 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
11
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,52 % |
110.931
+39.444
| +55 % | +2,09 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
+158.350
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
13
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,5 % |
+140.287
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
14
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,48 % |
56.745
+28.263
| +99 % | +2,67 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 5,23 Mio. $ | 0,48 % |
20.364
+15.873
| +353 % | +4,31 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,48 % |
+28.832
| Neu | +7,36 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
17
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,47 % |
+40.987
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
18
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,46 % |
16.082
+7.193
| +81 % | +2,49 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
19
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,46 % |
+49.916
| Neu | +6,25 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
20
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,44 % |
+114.491
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
21
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,44 % |
69.927
+30.678
| +78 % | +2,25 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
22
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,43 % |
75.768
+20.876
| +38 % | +1,3 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
23
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
26.788
-5.065
| -16 % | -875.988 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,42 % |
20.629
+1.726
| +9 % | +397.198 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
25
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,42 % |
156.964
+106.105
| +209 % | +3,32 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .