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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,6 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,2 %
Position
1.690
Neu
549
Aufgestockt
307
Reduziert
298
Geschlossen
528
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Ford
F
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,37 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
438 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,11 % |
+64.148
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
2
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,04 % |
126.178
+86.069
| +215 % | +7,59 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,04 % |
80.253
+18.062
| +29 % | +2,52 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,99 % |
+60.776
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,95 % |
+122.499
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,87 % |
+95.662
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
+375.147
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
8
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,78 % |
+41.578
| Neu | +8,27 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
9
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,78 % |
57.391
+39.965
| +229 % | +5,81 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,78 % |
46.432
+45.730
| +6.514 % | +8,24 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,74 % |
+38.466
| Neu | +8,06 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
12
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,74 % |
+57.579
| Neu | +7,72 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
13
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,67 % |
131.132
+128.121
| +4.255 % | +6,43 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
14
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,65 % |
104.627
+87.925
| +526 % | +5,7 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
15
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,64 % |
126.348
+91.173
| +259 % | +4,69 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
16
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,64 % |
87.399
+27.485
| +46 % | +2,14 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
17
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,64 % |
+84.534
| Neu | +7,03 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 6,82 Mio. $ | 0,63 % |
+129.520
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
19
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,61 % |
61.939
+7.401
| +14 % | +788.623 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
20
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,61 % |
76.643
+68.384
| +828 % | +5,92 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
21
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,6 % |
284.015
+210.808
| +288 % | +4,78 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,58 % |
+20.470
| Neu | +6,15 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 6,22 Mio. $ | 0,58 % |
115.981
-5.452
| -4 % | -268.080 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
24
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,56 % |
46.796
+27.345
| +141 % | +3,34 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,54 % |
48.897
+48.431
| +10.393 % | +5,99 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Quantbot Technologies 1.690 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2017 weist 549 neu, 307 erhöht, 298 reduziert und 528 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 64.148 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2017 war Costco: 64.148 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2017 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2017 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 549 neue Positionen und schloss 528 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .