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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.883 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,28 % |
+191.296
| Neu | +22,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,07 % |
+332.801
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,98 % |
321.354
+321.042
| +102.898 % | +17,8 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 1,89 % |
148.334
+139.630
| +1.604 % | +17,1 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,7 % |
215.674
+208.825
| +3.049 % | +14,8 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
6
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,51 % |
330.569
+298.086
| +918 % | +13,1 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,38 % |
160.809
+155.710
| +3.054 % | +12,5 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
8
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,34 % |
169.928
+168.094
| +9.165 % | +13,2 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
9
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,28 % |
+176.201
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,27 % |
496.506
+438.591
| +757 % | +10,2 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 1,21 % |
66.944
+29.774
| +80 % | +4,58 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
12
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,16 % |
+244.624
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
152.337
+119.998
| +371 % | +8,04 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
14
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,09 % |
+52.794
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 1,04 % |
81.716
+51.791
| +173 % | +5,8 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 1,02 % |
162.755
-12.185
| -7 % | -674.811 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,98 % |
+76.948
| Neu | +9,17 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,97 % |
+147.600
| Neu | +8,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 8,52 Mio. $ | 0,94 % |
+120.178
| Neu | +8,55 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,44 Mio. $ | 0,94 % |
102.034
+94.629
| +1.278 % | +7,83 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,9 % |
+124.747
| Neu | +8,55 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,93 Mio. $ | 0,88 % |
200.040
+154.340
| +338 % | +6,17 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,87 % |
20.536
+1.698
| +9 % | +622.726 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 6,91 Mio. $ | 0,77 % |
+170.684
| Neu | +7,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,76 % |
+311.671
| Neu | +6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .