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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 건강관리 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2057만 | 2.28% |
+191,296
| 신규 | +US$2285만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Merck
MRK
US$3601억
| US$1869만 | 2.07% |
+332,801
| 신규 | +US$1948만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1784만 | 1.98% |
321,354
+321,042
| +102,898% | +US$1779만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1706만 | 1.89% |
148,334
+139,630
| +1,604% | +US$1715만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1534만 | 1.7% |
215,674
+208,825
| +3,049% | +US$1477만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
6
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$1362만 | 1.51% |
330,569
+298,086
| +918% | +US$1305만 |
2016 Q3
1분기
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$1241만 | 1.38% |
160,809
+155,710
| +3,054% | +US$1253만 |
2016 Q3
1분기
|
|
8
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1210만 | 1.34% |
169,928
+168,094
| +9,165% | +US$1321만 |
2016 Q3
1분기
|
|
9
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1156만 | 1.28% |
+176,201
| 신규 | +US$1153만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1144만 | 1.27% |
496,506
+438,591
| +757% | +US$1024만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1091만 | 1.21% |
66,944
+29,774
| +80% | +US$458만 |
2016 Q3
1분기
|
|
12
Best Buy
BBY
US$194억
| US$1044만 | 1.16% |
+244,624
| 신규 | +US$1039만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1030만 | 1.14% |
152,337
+119,998
| +371% | +US$804만 |
2016 Q3
1분기
|
|
14
FedEx
FDX
US$695억
| US$983만 | 1.09% |
+52,794
| 신규 | +US$969만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
Intuit
INTU
US$869억
| US$936만 | 1.04% |
81,716
+51,791
| +173% | +US$580만 |
2016 Q3
1분기
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$918만 | 1.02% |
162,755
-12,185
| -7% | -US$67.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$882만 | 0.98% |
+76,948
| 신규 | +US$917만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Nucor
NUE
US$581억
| US$878만 | 0.97% |
+147,600
| 신규 | +US$825만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$852만 | 0.94% |
+120,178
| 신규 | +US$855만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$844만 | 0.94% |
102,034
+94,629
| +1,278% | +US$783만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$816만 | 0.9% |
+124,747
| 신규 | +US$855만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$793만 | 0.88% |
200,040
+154,340
| +338% | +US$617만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$781만 | 0.87% |
20,536
+1,698
| +9% | +US$62.3만 |
2016 Q3
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$691만 | 0.77% |
+170,684
| 신규 | +US$725만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$689만 | 0.76% |
+311,671
| 신규 | +US$600만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies는 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo으로, 추정 금액은 US$1540만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies는 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.