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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.61% |
| 3 | 정보기술 | 13.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.18% |
| 5 | 헬스케어 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$2157만 | 0.85% |
162,776
+100,150
| +160% | +US$1339만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2079만 | 0.82% |
55,737
-8,063
| -13% | -US$326만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$1743만 | 0.69% |
210,904
+116,094
| +122% | +US$933만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Graco
GGG
US$116억
| US$1663만 | 0.66% |
219,977
+206,017
| +1,476% | +US$1625만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$828억
| US$1654만 | 0.65% |
50,038
+37,717
| +306% | +US$1240만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4248억
| US$1647만 | 0.65% |
99,373
+88,221
| +791% | +US$1642만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
ResMed
RMD
US$338억
| US$1527만 | 0.6% |
78,381
+34,303
| +78% | +US$711만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$1498만 | 0.59% |
121,645
+119,109
| +4,697% | +US$1787만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Copart
CPRT
US$296억
| US$1485만 | 0.59% |
526,794
+78,586
| +18% | +US$254만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
McKesson
MCK
US$1243억
| US$1469만 | 0.58% |
19,442
+16,549
| +572% | +US$1312만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$1469만 | 0.58% |
61,627
+22,411
| +57% | +US$563만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1433만 | 0.57% |
69,871
+34,122
| +95% | +US$691만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
US$735억
| US$1424만 | 0.56% |
154,658
+114,707
| +287% | +US$1046만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$1359만 | 0.54% |
14,136
+8,915
| +171% | +US$922만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$802억
| US$1274만 | 0.5% |
+237,305
| 신규 | +US$1503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$1240만 | 0.49% |
341,037
+261,566
| +329% | +US$966만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1494억
| US$1141만 | 0.45% |
75,326
-8,334
| -10% | -US$132만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Regency Centers
REG
US$139억
| US$1108만 | 0.44% |
138,901
+58,216
| +72% | +US$457만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Bank OZK
OZK
US$54.3억
| US$1095만 | 0.43% |
210,162
-63,063
| -23% | -US$307만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Halliburton
HAL
US$273억
| US$1075만 | 0.42% |
316,519
+279,478
| +755% | +US$1092만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Ingredion
INGR
US$57.9억
| US$1075만 | 0.42% |
113,459
+90,680
| +398% | +US$958만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
CBRE Group
CBRE
US$383억
| US$1065만 | 0.42% |
79,067
+4,649
| +6% | +US$64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
General Dynamics
GD
US$984억
| US$1062만 | 0.42% |
29,966
-18,711
| -38% | -US$641만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$1058만 | 0.42% |
108,986
+26,580
| +32% | +US$251만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Realty Income
O
US$565억
| US$1040만 | 0.41% |
167,837
+103,224
| +160% | +US$644만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy 주식으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern 주식으로, 추정 금액은 US$1544만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy 주식으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.