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First Foundation Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
10.44%
1년 추정 수익률
23.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.18%
1년 예상 수익률
+23.76%
3년 예상 수익률
+70.36%
5년 예상 수익률
+87.37%
10년 예상 수익률
+304.16%
AUM
US$27.8억
AUM 성장
+US$2.99억
(+12%)
자금 흐름
+US$332만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.76%
보유액
364
신규
28
증가
129
축소
143
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$1099만 |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$1063만 |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$902만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$868만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$647만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1794만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1511만 |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$348만 |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.82% |
| 2 | 정보기술 | 26.64% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.42% |
| 4 | 금융 | 6.22% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.7억 | 13.31% |
992,430
-6,756
| -0.7% | -US$273만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.25억 | 8.09% |
300,496
+4,414
| +1% | +US$321만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.32억 | 4.73% |
372,706
-9,736
| -3% | -US$348만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.15억 | 4.13% |
1,189,720
+90,344
| +8% | +US$868만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.06억 | 3.8% |
182,059
+582
| +0.3% | +US$23.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$8859만 | 3.18% |
1,568,542
-7,512
| -0.5% | -US$42.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$6994만 | 2.51% |
844,318
+71,715
| +9% | +US$572만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6712만 | 2.41% |
281,608
-7,616
| -3% | -US$191만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$6434만 | 2.31% |
583,207
+29,403
| +5% | +US$309만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$6329만 | 2.27% |
446,025
-13,060
| -3% | -US$180만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6271만 | 2.25% |
216,711
-62,723
| -22% | -US$1794만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$6174만 | 2.22% |
593,918
-149,493
| -20% | -US$1511만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5234만 | 1.88% |
104,602
-701
| -0.7% | -US$33.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3억
| US$4677만 | 1.68% |
512,488
-3,242
| -0.6% | -US$27.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$4657만 | 1.67% |
1,018,994
-5,483
| -0.5% | -US$24.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4540만 | 1.63% |
151,117
+23,020
| +18% | +US$647만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$4122만 | 1.48% |
739,179
-19,733
| -3% | -US$100만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3840만 | 1.38% |
191,927
-1,012
| -0.5% | -US$20.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3205만 | 1.15% |
97,905
-1,566
| -2% | -US$48.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2798만 | 1.01% |
317,400
-20,046
| -6% | -US$144만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2714만 | 0.98% |
359,362
+11,589
| +3% | +US$98.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2478만 | 0.89% |
34,278
-390
| -1% | -US$18만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$2228만 | 0.8% |
428,400
+21,720
| +5% | +US$108만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1957만 | 0.7% |
157,598
-12,910
| -8% | -US$156만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$1838만 | 0.66% |
318,941
-37,791
| -11% | -US$216만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
First Foundation Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, First Foundation Advisors는 US$27.8억 상당의 364개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
First Foundation Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 129개 증가, 143개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FirstSun Capital Bancorp으로, 290,275주를 보유했으며 가치는 US$1126만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1794만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- First Foundation Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FirstSun Capital Bancorp으로, US$1126만 상당의 290,275주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cohen & Steers Real Estate Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Foundation Advisors로, 추정 증가액은 US$1099만 규모예요.
- First Foundation Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1794만예요.
- First Foundation Advisors는 2026년 2분기에 Kinsale Capital Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Foundation Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.8억 중 47%를 차지해요.
- First Foundation Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- First Foundation Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$27.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 First Foundation Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.