First Foundation Advisors 포트폴리오 보유 종목
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$1099만 |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$1063만 |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$902만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$868만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$647만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1794만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1511만 |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$348만 |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.82% |
| 2 | 정보기술 | 26.64% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.42% |
| 4 | 금융 | 6.22% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.82억
| US$1031만 | 0.37% |
197,518
-97,859
| -33% | -US$505만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$1004만 | 0.36% |
183,020
-14,256
| -7% | -US$74.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183억
| US$971만 | 0.35% |
66,345
+191
| +0.3% | +US$2.63만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
54
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$956만 | 0.34% |
43,369
-568
| -1% | -US$12.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
55
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$951만 | 0.34% |
69,181
+2,676
| +4% | +US$35.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
56
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$12.4억
| US$931만 | 0.33% |
379,879
+560
| +0.1% | +US$1.36만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
57
Qualcomm
QCOM
US$1899억
| US$917만 | 0.33% |
49,623
-13,897
| -22% | -US$260만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
Fortinet
FTNT
US$954억
| US$917만 | 0.33% |
59,686
-3,024
| -5% | -US$34.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$846만 | 0.3% |
57,062
+5,006
| +10% | +US$68.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
60
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$812만 | 0.29% |
21,483
+2,796
| +15% | +US$112만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
61
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$762만 | 0.27% |
75,721
-19,484
| -20% | -US$196만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
62
Walt Disney
DIS
US$2045억
| US$752만 | 0.27% |
78,099
-3,199
| -4% | -US$32.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
Monolithic Power Systems
MPWR
US$705억
| US$733만 | 0.26% |
5,301
-1,055
| -17% | -US$158만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
64
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$5.29억
| US$725만 | 0.26% |
316,390
-2,921
| -0.9% | -US$6.64만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
65
Visa
V
US$7884억
| US$708만 | 0.25% |
20,643
+532
| +3% | +US$17.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$704만 | 0.25% |
5,869
-478
| -8% | -US$48.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
67
Medpace
MEDP
US$184억
| US$672만 | 0.24% |
12,692
-369
| -3% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
68
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.5억
| US$664만 | 0.24% |
125,625
-4,432
| -3% | -US$21.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
69
Brookfield
BN
US$932억
| US$653만 | 0.23% |
153,426
-5,024
| -3% | -US$22.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
70
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.2억
| US$639만 | 0.23% |
146,170
+3,429
| +2% | +US$16.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$6965억
| US$624만 | 0.22% |
45,672
-794
| -2% | -US$11.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
72
Arista Networks
ANET
US$2605억
| US$609만 | 0.22% |
35,865
-2,099
| -6% | -US$33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$584만 | 0.21% |
56,173
-195
| -0.3% | -US$2.01만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
74
Texas Instruments
TXN
US$2851억
| US$582만 | 0.21% |
19,537
+326
| +2% | +US$9.04만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$568만 | 0.2% |
25,016
+1,581
| +7% | +US$35.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
First Foundation Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, First Foundation Advisors 측은 US$27.8억 상당의 364개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
First Foundation Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 129개 증가, 143개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FirstSun Capital Bancorp 주식으로, 290,275주를 보유했으며 가치는 US$1126만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1794만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- First Foundation Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FirstSun Capital Bancorp 주식으로, US$1126만 상당의 290,275주를 매수했어요.
- First Foundation Advisors 측이 2026년 2분기에 Cohen & Steers Real Estate Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1099만 규모예요.
- First Foundation Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1794만예요.
- First Foundation Advisors 측은 2026년 2분기에 Kinsale Capital Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Foundation Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.8억 중 47% 비중을 차지해요.
- First Foundation Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- First Foundation Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$27.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 First Foundation Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.