First Foundation Advisors 포트폴리오 보유 종목
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1019만 |
| 2 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$372만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$286만 |
| 4 |
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
|
+US$212만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$2309만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$361만 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$352만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$291만 |
| 5 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.72% |
| 2 | 정보기술 | 30.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 4 | 금융 | 5.96% |
| 5 | 임의소비재 | 3.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$387만 | 0.13% |
108,743
-40,848
| -27% | -US$156만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
102
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$380만 | 0.13% |
35,329
+1,680
| +5% | +US$18.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
103
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$374만 | 0.13% |
10,198
+510
| +5% | +US$20.5만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
104
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$374만 | 0.13% |
5
| – | – |
2014 Q2
49개 분기
|
|
105
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$367만 | 0.13% |
10,336
+1,887
| +22% | +US$67.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
106
Home Depot
HD
US$3479억
| US$365만 | 0.13% |
12,826
+300
| +2% | +US$9.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
107
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.52억
| US$363만 | 0.13% |
471,294
+247,301
| +110% | +US$212만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
108
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$361만 | 0.12% |
17,225
-20
| -0.1% | -US$4.42천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
109
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$360만 | 0.12% |
22,409
-116
| -0.5% | -US$1.94만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
110
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$351만 | 0.12% |
23,530
-1,190
| -5% | -US$16.7만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
111
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$349만 | 0.12% |
70,487
-6,024
| -8% | -US$30.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
112
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$348만 | 0.12% |
6,655
-177
| -3% | -US$9.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
113
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$322만 | 0.11% |
10,326
+1,220
| +13% | +US$42.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
114
Labcorp
LH
US$301억
| US$314만 | 0.11% |
10,186
-696
| -6% | -US$21.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
115
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$306만 | 0.11% |
23,158
-784
| -3% | -US$11.3만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
116
MSCI
MSCI
US$471억
| US$302만 | 0.1% |
5,608
-56
| -1% | -US$3.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
117
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$300만 | 0.1% |
44,891
-145
| -0.3% | -US$9.6천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
118
Prologis
PLD
US$1223억
| US$295만 | 0.1% |
22,738
+182
| +0.8% | +US$2.55만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
119
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$290만 | 0.1% |
11,105
+982
| +10% | +US$25.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
120
Intuit
INTU
US$913억
| US$285만 | 0.1% |
10,325
-924
| -8% | -US$29만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
121
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7억
| US$280만 | 0.1% |
30,975
+357
| +1% | +US$3.26만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
122
Applovin
APP
US$1355억
| US$279만 | 0.1% |
9,620
-764
| -7% | -US$28.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
123
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$271만 | 0.09% |
14,597
+1,300
| +10% | +US$26.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$270만 | 0.09% |
10,897
+783
| +8% | +US$19.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
125
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39억
| US$270만 | 0.09% |
39,420
-39,835
| -50% | -US$276만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
First Foundation Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, First Foundation Advisors 측은 US$29억 상당의 375개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.8억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
First Foundation Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 158개 증가, 138개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, 19,701주를 보유했으며 가치는 US$167만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- First Foundation Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, US$167만 상당의 19,701주를 매수했어요.
- First Foundation Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1019만 규모예요.
- First Foundation Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2309만예요.
- First Foundation Advisors 측은 2026년 3분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Foundation Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29억 중 50% 비중을 차지해요.
- First Foundation Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- First Foundation Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$29억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 First Foundation Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.