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First Foundation Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,16 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+299 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,76 %
Position
364
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
143
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+9,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+5,05 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,82 % |
| 2 | Technologie | 26,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,14 % |
33.649
+1.062
| +3 % | +111.063 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,14 % |
17.245
+1.517
| +10 % | +317.553 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
103
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,14 % |
76.511
-5.448
| -7 % | -266.250 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,13 % |
25.547
+657
| +3 % | +95.627 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
105
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,13 % |
5
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
106
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,13 % |
22.525
+1.319
| +6 % | +208.131 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
107
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,13 % |
23.942
+7.706
| +47 % | +1,22 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
108
Idexx Laboratories
IDXX
54,9 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
6.832
-319
| -4 % | -178.926 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
109
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 3,55 Mio. $ | 0,13 % |
8.449
+677
| +9 % | +269.254 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
110
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,13 % |
25.735
+2.115
| +9 % | +319.415 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,13 % |
18.550
+1.591
| +9 % | +299.248 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
112
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,13 % |
16.958
+1.849
| +12 % | +438.024 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
113
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
9.106
+612
| +7 % | +191.606 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
114
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,12 % |
33.974
+5.207
| +18 % | +515.540 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
115
Veeva Systems
VEEV
49,5 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,12 % |
18.534
-1.105
| -6 % | -182.208 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
116
MSCI
MSCI
47,8 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,11 % |
5.664
-302
| -5 % | -176.206 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
117
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,11 % |
24.720
+344
| +1 % | +45.325 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
118
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,11 % |
45.036
+87
| +0,2 % | +5.682 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
119
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,11 % |
22.556
-2.140
| -9 % | -303.424 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
120
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,11 % |
10.882
-1.835
| -14 % | -482.387 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
121
Deckers Outdoor
DECK
12 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,11 % |
30.356
-1.841
| -6 % | -193.860 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
The Joint Corp
JYNT
93,5 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 0,11 % |
334.865
-2.986
| -0,9 % | -26.333 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
123
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,11 % |
11.249
+4.162
| +59 % | +1,45 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
124
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,1 % |
121.118
+406
| +0,3 % | +10.620 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
125
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,1 % |
2.388
+563
| +31 % | +422.189 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 364 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Foundation Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 143 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q2 2026 war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Cohen & Steers Real Estate Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Kinsale Capital Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- First Foundation Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .