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First Foundation Advisors

First Foundation Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,16 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+299 Mio. $
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,76 %
Position
364
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
143
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSRE-Symbol
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
+11 Mio. $
2
FSUN-Symbol
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
+10,6 Mio. $
3
CMDY-Symbol
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
+9,02 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,68 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+17,9 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+15,1 Mio. $
3
JPRE-Symbol
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
+5,05 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,48 Mio. $
5
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,82 %
2 Technologie 26,64 %
3 Kommunikationsdienste 6,42 %
4 Finanzwesen 6,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
370 Mio. $ 13,31 %
992.430
-6.756
-0,7 % -2,73 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
225 Mio. $ 8,09 %
300.496
+4.414
+1 % +3,21 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
132 Mio. $ 4,73 %
372.706
-9.736
-3 % -3,48 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
115 Mio. $ 4,13 %
1.189.720
+90.344
+8 % +8,68 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
106 Mio. $ 3,8 %
182.059
+582
+0,3 % +238.614 $
2021 Q2
20 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
88,6 Mio. $ 3,18 %
1.568.542
-7.512
-0,5 % -424.278 $
2021 Q2
20 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
69,9 Mio. $ 2,51 %
844.318
+71.715
+9 % +5,72 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
67,1 Mio. $ 2,41 %
281.608
-7.616
-3 % -1,91 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
64,3 Mio. $ 2,31 %
583.207
+29.403
+5 % +3,09 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
GSLC-Symbol
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
63,3 Mio. $ 2,27 %
446.025
-13.060
-3 % -1,8 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
62,7 Mio. $ 2,25 %
216.711
-62.723
-22 % -17,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MOAT-Symbol
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
61,7 Mio. $ 2,22 %
593.918
-149.493
-20 % -15,1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
52,3 Mio. $ 1,88 %
104.602
-701
-0,7 % -337.006 $
2013 Q2
52 Quartale
GSSC-Symbol
14
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
46,8 Mio. $ 1,68 %
512.488
-3.242
-0,6 % -272.551 $
2020 Q2
24 Quartale
GSIE-Symbol
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
46,6 Mio. $ 1,67 %
1.018.994
-5.483
-0,5 % -248.950 $
2017 Q3
35 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
45,4 Mio. $ 1,63 %
151.117
+23.020
+18 % +6,47 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PRFZ-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
41,2 Mio. $ 1,48 %
739.179
-19.733
-3 % -1 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
38,4 Mio. $ 1,38 %
191.927
-1.012
-0,5 % -208.073 $
2016 Q3
39 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
32 Mio. $ 1,15 %
97.905
-1.566
-2 % -486.318 $
2013 Q2
52 Quartale
APH-Symbol
20
Amphenol
APH
196 Mrd. $
28 Mio. $ 1,01 %
317.400
-20.046
-6 % -1,44 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,98 %
359.362
+11.589
+3 % +983.747 $
2019 Q3
27 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,89 %
34.278
-390
-1 % -179.941 $
2019 Q4
26 Quartale
GEM-Symbol
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,8 %
428.400
+21.720
+5 % +1,08 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,7 %
157.598
-12.910
-8 % -1,56 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
CMF-Symbol
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,66 %
318.941
-37.791
-11 % -2,16 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Consulta
Consulta London, United Kingdom 2,77 Mrd. $ AUM 3,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pittenger & Anderson Inc
Pittenger & Anderson Inc Lincoin, Nebraska 2,79 Mrd. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H&F Corporate Investors X
H&F Corporate Investors X San Francisco, California 2,8 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 364 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Foundation Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 143 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q2 2026 war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • First Foundation Advisors hat seine Position in Cohen & Steers Real Estate Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
  • First Foundation Advisors hat seine Position in Kinsale Capital Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
  • First Foundation Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .