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First Foundation Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
10.44%
推定1年リターン
23.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.18%
1年予想リターン
+23.76%
3年間の予想リターン
+70.36%
5年予想リターン
+87.37%
10年間の推定リターン
+304.16%
AUM
$27.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.99億
(+12%)
資金フロー
+$332万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.76%
保有額
364
新規
28
買い増し
129
減少
143
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
5.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+$1099万 |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+$1063万 |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+$902万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$868万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$647万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1794万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$1511万 |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+$505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$348万 |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.82% |
| 2 | 情報技術 | 26.64% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.42% |
| 4 | 金融 | 6.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.7億 | 13.31% |
992,430
-6,756
| -0.7% | -$273万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.25億 | 8.09% |
300,496
+4,414
| +1% | +$321万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.32億 | 4.73% |
372,706
-9,736
| -3% | -$348万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.15億 | 4.13% |
1,189,720
+90,344
| +8% | +$868万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1.06億 | 3.8% |
182,059
+582
| +0.3% | +$23.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $8859万 | 3.18% |
1,568,542
-7,512
| -0.5% | -$42.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $6994万 | 2.51% |
844,318
+71,715
| +9% | +$572万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6712万 | 2.41% |
281,608
-7,616
| -3% | -$191万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $6434万 | 2.31% |
583,207
+29,403
| +5% | +$309万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $6329万 | 2.27% |
446,025
-13,060
| -3% | -$180万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6271万 | 2.25% |
216,711
-62,723
| -22% | -$1794万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $6174万 | 2.22% |
593,918
-149,493
| -20% | -$1511万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5234万 | 1.88% |
104,602
-701
| -0.7% | -$33.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.3億
| $4677万 | 1.68% |
512,488
-3,242
| -0.6% | -$27.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $4657万 | 1.67% |
1,018,994
-5,483
| -0.5% | -$24.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $4540万 | 1.63% |
151,117
+23,020
| +18% | +$647万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $4122万 | 1.48% |
739,179
-19,733
| -3% | -$100万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3840万 | 1.38% |
191,927
-1,012
| -0.5% | -$20.8万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3205万 | 1.15% |
97,905
-1,566
| -2% | -$48.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Amphenol
APH
$1957億
| $2798万 | 1.01% |
317,400
-20,046
| -6% | -$144万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2714万 | 0.98% |
359,362
+11,589
| +3% | +$98.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2478万 | 0.89% |
34,278
-390
| -1% | -$18万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $2228万 | 0.8% |
428,400
+21,720
| +5% | +$108万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1957万 | 0.7% |
157,598
-12,910
| -8% | -$156万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $1838万 | 0.66% |
318,941
-37,791
| -11% | -$216万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
First Foundation Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、First Foundation Advisorsは364銘柄を保有し、保有額は$27.8億でした。前四半期の$24.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
First Foundation Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、129件増加しました、143件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirstSun Capital Bancorpで、保有株数は290,275株、評価額は$1126万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1794万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- First Foundation Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirstSun Capital Bancorpで、株数は290,275株、評価額は$1126万でした。
- First Foundation Advisorsは2026年第2四半期にCohen & Steers Real Estate Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1099万でした。
- First Foundation Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1794万相当を減らしました。
- First Foundation Advisorsは2026年第2四半期にKinsale Capital Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$225万でした。
- 2026年第2四半期時点で、First Foundation Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$27.8億のポートフォリオの47%を占めています。
- First Foundation Advisorsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- First Foundation Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$27.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFirst Foundation Advisorsの 13F報告書 に基づいています。