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First Foundation Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
10.44%
推定1年リターン
23.76%
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.18%
1年予想リターン
+23.76%
3年間の予想リターン
+70.36%
5年予想リターン
+87.37%
10年間の推定リターン
+304.16%
AUM
$27.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.99億
(+12%)
資金フロー
+$332万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.76%
保有額
364
新規
28
買い増し
129
減少
143
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
5.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+$1099万 |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+$1063万 |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+$902万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$868万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$647万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1794万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$1511万 |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+$505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$348万 |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.82% |
| 2 | 情報技術 | 26.64% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.42% |
| 4 | 金融 | 6.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
$1416億
| $1837万 | 0.66% |
254,636
+16,604
| +7% | +$122万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
27
Charles Schwab
SCHW
$1589億
| $1822万 | 0.65% |
197,480
+2,070
| +1% | +$18.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1032億
| $1817万 | 0.65% |
85,382
-81
| -0.1% | -$1.66万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
Mastercard
MA
$5712億
| $1694万 | 0.61% |
32,976
-494
| -1% | -$24.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
30
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$6.11億
| $1684万 | 0.61% |
593,307
+387,472
| +188% | +$1099万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
Philip Morris
PM
$3022億
| $1650万 | 0.59% |
91,182
-792
| -0.9% | -$13.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1380億
| $1596万 | 0.57% |
161,259
-525
| -0.3% | -$5.19万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
33
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $1586万 | 0.57% |
318,044
+71,558
| +29% | +$372万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
34
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
$7.1億
| $1570万 | 0.56% |
284,185
+150,986
| +113% | +$902万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.91億
| $1434万 | 0.52% |
329,835
+9,236
| +3% | +$40.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
36
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$958億
| $1369万 | 0.49% |
83,334
-872
| -1% | -$13.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.58兆
| $1340万 | 0.48% |
37,494
-1,587
| -4% | -$57.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
38
Costco
COST
$4765億
| $1269万 | 0.46% |
13,569
-749
| -5% | -$74.6万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
39
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$441億
| $1248万 | 0.45% |
132,012
-6,924
| -5% | -$65.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
40
State Street Global Allocation ETF
GAL
$3.26億
| $1234万 | 0.44% |
233,578
+620
| +0.3% | +$3.26万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
41
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.7億
| $1232万 | 0.44% |
302,148
-811
| -0.3% | -$3.27万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $1231万 | 0.44% |
16,489
+869
| +6% | +$63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
$6687億
| $1197万 | 0.43% |
47,126
+1,276
| +3% | +$29.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $1171万 | 0.42% |
20,796
-788
| -4% | -$48.2万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
45
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
$18億
| $1126万 | 0.4% |
+290,275
| 新規 | +$1063万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
46
Cencora
COR
$662億
| $1118万 | 0.4% |
39,502
-1,567
| -4% | -$45.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
47
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$324億
| $1096万 | 0.39% |
100,442
+37,662
| +60% | +$410万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$456億
| $1085万 | 0.39% |
143,182
+8,106
| +6% | +$59.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
49
ASML
ASML
$5913億
| $1079万 | 0.39% |
5,422
-1,060
| -16% | -$169万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
50
Canadian Pacific Kansas City
CP
$814億
| $1075万 | 0.39% |
124,078
-3,401
| -3% | -$29.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
First Foundation Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、First Foundation Advisorsは364銘柄を保有し、保有額は$27.8億でした。前四半期の$24.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
First Foundation Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、129件増加しました、143件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirstSun Capital Bancorpで、保有株数は290,275株、評価額は$1126万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1794万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- First Foundation Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirstSun Capital Bancorpで、株数は290,275株、評価額は$1126万でした。
- First Foundation Advisorsは2026年第2四半期にCohen & Steers Real Estate Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1099万でした。
- First Foundation Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1794万相当を減らしました。
- First Foundation Advisorsは2026年第2四半期にKinsale Capital Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$225万でした。
- 2026年第2四半期時点で、First Foundation Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$27.8億のポートフォリオの47%を占めています。
- First Foundation Advisorsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- First Foundation Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$27.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFirst Foundation Advisorsの 13F報告書 に基づいています。