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First Foundation Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
10.44%
Rendimiento estimado a 1 año
23.76%
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.37%
Rendimiento estimado a 10 años
+304.16%
AUM
USD 2782 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 299 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.76%
Posición
364
Nuevas
28
Aumentadas
129
Reducidas
143
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+USD 11 M |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+USD 9.02 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.68 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.82% |
| 2 | Tecnología | 26.64% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.42% |
| 4 | Finanzas | 6.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 18.4 M | 0.66% |
254,636
+16,604
| +7% | +USD 1.22 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
27
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 18.2 M | 0.65% |
197,480
+2,070
| +1% | +USD 189 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 18.2 M | 0.65% |
85,382
-81
| -0.1% | -USD 16.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 16.9 M | 0.61% |
32,976
-494
| -1% | -USD 246 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
30
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 613 M
| USD 16.8 M | 0.61% |
593,307
+387,472
| +188% | +USD 11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Philip Morris
PM
USD 303 mil M
| USD 16.5 M | 0.59% |
91,182
-792
| -0.9% | -USD 137 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 16 M | 0.57% |
161,259
-525
| -0.3% | -USD 51.9 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
33
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1527 M
| USD 15.9 M | 0.57% |
318,044
+71,558
| +29% | +USD 3.72 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
34
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
USD 704 M
| USD 15.7 M | 0.56% |
284,185
+150,986
| +113% | +USD 9.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 892 M
| USD 14.3 M | 0.52% |
329,835
+9,236
| +3% | +USD 402 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.1 mil M
| USD 13.7 M | 0.49% |
83,334
-872
| -1% | -USD 138 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 13.4 M | 0.48% |
37,494
-1,587
| -4% | -USD 571 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
38
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 12.7 M | 0.46% |
13,569
-749
| -5% | -USD 746 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
39
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.2 mil M
| USD 12.5 M | 0.45% |
132,012
-6,924
| -5% | -USD 655 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 326 M
| USD 12.3 M | 0.44% |
233,578
+620
| +0.3% | +USD 32.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
41
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3341 M
| USD 12.3 M | 0.44% |
302,148
-811
| -0.3% | -USD 32.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 12.3 M | 0.44% |
16,489
+869
| +6% | +USD 630 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 12 M | 0.43% |
47,126
+1,276
| +3% | +USD 297 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 11.7 M | 0.42% |
20,796
-788
| -4% | -USD 482 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
45
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1798 M
| USD 11.3 M | 0.4% |
+290,275
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Cencora
COR
USD 66.5 mil M
| USD 11.2 M | 0.4% |
39,502
-1,567
| -4% | -USD 452 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
47
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 11 M | 0.39% |
100,442
+37,662
| +60% | +USD 4.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.6 mil M
| USD 10.9 M | 0.39% |
143,182
+8,106
| +6% | +USD 598 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
49
ASML
ASML
USD 581 mil M
| USD 10.8 M | 0.39% |
5,422
-1,060
| -16% | -USD 1.69 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
50
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.6 mil M
| USD 10.8 M | 0.39% |
124,078
-3,401
| -3% | -USD 291 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Foundation Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First Foundation Advisors mantenía 364 posiciones por un valor de USD 2782 M, un aumento de 12% frente a los USD 2484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de First Foundation Advisors muestra 28 nuevos, Aumentaron 129, 143 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FirstSun Capital Bancorp: 290,275 acciones con un valor de USD 11.3 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 17.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de First Foundation Advisors en T2 2026 fue FirstSun Capital Bancorp: 290,275 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- First Foundation Advisors fue quien más aumentó su posición en Cohen & Steers Real Estate Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de First Foundation Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- First Foundation Advisors cerró por completo su posición en Kinsale Capital Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.25 M.
- Las diez principales posiciones de First Foundation Advisors representan 47% de su cartera de USD 2782 M en T2 2026.
- First Foundation Advisors abrió 28 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First Foundation Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2782 M.
Según el Informe 13F de First Foundation Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.