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First Foundation Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
10.44%
Rendimiento estimado a 1 año
23.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.37%
Rendimiento estimado a 10 años
+304.16%
AUM
USD 2782 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 299 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.76%
Posición
364
Nuevas
28
Aumentadas
129
Reducidas
143
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+USD 11 M |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+USD 9.02 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.68 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.82% |
| 2 | Tecnología | 26.64% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.42% |
| 4 | Finanzas | 6.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 370 M | 13.31% |
992,430
-6,756
| -0.7% | -USD 2.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 225 M | 8.09% |
300,496
+4,414
| +1% | +USD 3.21 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 132 M | 4.73% |
372,706
-9,736
| -3% | -USD 3.48 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 115 M | 4.13% |
1,189,720
+90,344
| +8% | +USD 8.68 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 106 M | 3.8% |
182,059
+582
| +0.3% | +USD 239 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 88.6 M | 3.18% |
1,568,542
-7,512
| -0.5% | -USD 424 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 69.9 M | 2.51% |
844,318
+71,715
| +9% | +USD 5.72 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 67.1 M | 2.41% |
281,608
-7,616
| -3% | -USD 1.91 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 64.3 M | 2.31% |
583,207
+29,403
| +5% | +USD 3.09 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 63.3 M | 2.27% |
446,025
-13,060
| -3% | -USD 1.8 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 62.7 M | 2.25% |
216,711
-62,723
| -22% | -USD 17.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 61.7 M | 2.22% |
593,918
-149,493
| -20% | -USD 15.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 52.3 M | 1.88% |
104,602
-701
| -0.7% | -USD 337 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
| USD 46.8 M | 1.68% |
512,488
-3,242
| -0.6% | -USD 273 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 46.6 M | 1.67% |
1,018,994
-5,483
| -0.5% | -USD 249 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 45.4 M | 1.63% |
151,117
+23,020
| +18% | +USD 6.47 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 41.2 M | 1.48% |
739,179
-19,733
| -3% | -USD 1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 38.4 M | 1.38% |
191,927
-1,012
| -0.5% | -USD 208 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 32 M | 1.15% |
97,905
-1,566
| -2% | -USD 486 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 28 M | 1.01% |
317,400
-20,046
| -6% | -USD 1.44 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 27.1 M | 0.98% |
359,362
+11,589
| +3% | +USD 984 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 24.8 M | 0.89% |
34,278
-390
| -1% | -USD 180 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 22.3 M | 0.8% |
428,400
+21,720
| +5% | +USD 1.08 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 19.6 M | 0.7% |
157,598
-12,910
| -8% | -USD 1.56 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 18.4 M | 0.66% |
318,941
-37,791
| -11% | -USD 2.16 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Foundation Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First Foundation Advisors mantenía 364 posiciones por un valor de USD 2782 M, un aumento de 12% frente a los USD 2484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de First Foundation Advisors muestra 28 nuevos, Aumentaron 129, 143 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FirstSun Capital Bancorp: 290,275 acciones con un valor de USD 11.3 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 17.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de First Foundation Advisors en T2 2026 fue FirstSun Capital Bancorp: 290,275 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- First Foundation Advisors fue quien más aumentó su posición en Cohen & Steers Real Estate Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de First Foundation Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- First Foundation Advisors cerró por completo su posición en Kinsale Capital Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.25 M.
- Las diez principales posiciones de First Foundation Advisors representan 47% de su cartera de USD 2782 M en T2 2026.
- First Foundation Advisors abrió 28 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First Foundation Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2782 M.
Según el Informe 13F de First Foundation Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.