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First Foundation Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
10,44%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,18%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+70,36%
Retorno est. (5 anos)
+87,37%
Retorno est. (10 anos)
+304,16%
AUM
US$ 2,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 299 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,76%
Posição
364
Nova
28
Aumentada
129
Reduzida
143
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$ 9,02 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,68 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,48 mi |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,82% |
| 2 | Tecnologia | 26,64% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,42% |
| 4 | Financeiro | 6,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 370 mi | 13,31% |
992.430
-6.756
| -0,7% | -US$ 2,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 225 mi | 8,09% |
300.496
+4.414
| +1% | +US$ 3,21 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 132 mi | 4,73% |
372.706
-9.736
| -3% | -US$ 3,48 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 115 mi | 4,13% |
1.189.720
+90.344
| +8% | +US$ 8,68 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 106 mi | 3,8% |
182.059
+582
| +0,3% | +US$ 239 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 88,6 mi | 3,18% |
1.568.542
-7.512
| -0,5% | -US$ 424 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 69,9 mi | 2,51% |
844.318
+71.715
| +9% | +US$ 5,72 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 67,1 mi | 2,41% |
281.608
-7.616
| -3% | -US$ 1,91 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 64,3 mi | 2,31% |
583.207
+29.403
| +5% | +US$ 3,09 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 63,3 mi | 2,27% |
446.025
-13.060
| -3% | -US$ 1,8 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 62,7 mi | 2,25% |
216.711
-62.723
| -22% | -US$ 17,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 61,7 mi | 2,22% |
593.918
-149.493
| -20% | -US$ 15,1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 52,3 mi | 1,88% |
104.602
-701
| -0,7% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 46,8 mi | 1,68% |
512.488
-3.242
| -0,6% | -US$ 273 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 46,6 mi | 1,67% |
1.018.994
-5.483
| -0,5% | -US$ 249 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 45,4 mi | 1,63% |
151.117
+23.020
| +18% | +US$ 6,47 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 41,2 mi | 1,48% |
739.179
-19.733
| -3% | -US$ 1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 38,4 mi | 1,38% |
191.927
-1.012
| -0,5% | -US$ 208 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 32 mi | 1,15% |
97.905
-1.566
| -2% | -US$ 486 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 28 mi | 1,01% |
317.400
-20.046
| -6% | -US$ 1,44 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 27,1 mi | 0,98% |
359.362
+11.589
| +3% | +US$ 984 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 24,8 mi | 0,89% |
34.278
-390
| -1% | -US$ 180 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 22,3 mi | 0,8% |
428.400
+21.720
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 19,6 mi | 0,7% |
157.598
-12.910
| -8% | -US$ 1,56 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 18,4 mi | 0,66% |
318.941
-37.791
| -11% | -US$ 2,16 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Foundation Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, First Foundation Advisors detinha 364 posições avaliadas em US$ 2,78 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de First Foundation Advisors mostra 28 novas, 129 aumentaram, 143 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FirstSun Capital Bancorp: 290.275 ações no valor de US$ 11,3 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 17,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de First Foundation Advisors no T2 2026 foi FirstSun Capital Bancorp: 290.275 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- First Foundation Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Cohen & Steers Real Estate Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de First Foundation Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- First Foundation Advisors encerrou totalmente sua posição em Kinsale Capital Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,25 mi.
- As dez maiores posições de First Foundation Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 2,78 bi no T2 2026.
- First Foundation Advisors abriu 28 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de First Foundation Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Foundation Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.