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First Foundation Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
10,44%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,18%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+70,36%
Retorno est. (5 anos)
+87,37%
Retorno est. (10 anos)
+304,16%
AUM
US$ 2,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 299 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,76%
Posição
364
Nova
28
Aumentada
129
Reduzida
143
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$ 9,02 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,68 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,48 mi |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,82% |
| 2 | Tecnologia | 26,64% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,42% |
| 4 | Financeiro | 6,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 18,4 mi | 0,66% |
254.636
+16.604
| +7% | +US$ 1,22 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
27
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 18,2 mi | 0,65% |
197.480
+2.070
| +1% | +US$ 189 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 18,2 mi | 0,65% |
85.382
-81
| -0,1% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 16,9 mi | 0,61% |
32.976
-494
| -1% | -US$ 246 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
30
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 613 mi
| US$ 16,8 mi | 0,61% |
593.307
+387.472
| +188% | +US$ 11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Philip Morris
PM
US$ 303 bi
| US$ 16,5 mi | 0,59% |
91.182
-792
| -0,9% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16 mi | 0,57% |
161.259
-525
| -0,3% | -US$ 51,9 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
33
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,53 bi
| US$ 15,9 mi | 0,57% |
318.044
+71.558
| +29% | +US$ 3,72 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
34
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$ 704 mi
| US$ 15,7 mi | 0,56% |
284.185
+150.986
| +113% | +US$ 9,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 892 mi
| US$ 14,3 mi | 0,52% |
329.835
+9.236
| +3% | +US$ 402 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,1 bi
| US$ 13,7 mi | 0,49% |
83.334
-872
| -1% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 13,4 mi | 0,48% |
37.494
-1.587
| -4% | -US$ 571 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
38
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 12,7 mi | 0,46% |
13.569
-749
| -5% | -US$ 746 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
39
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
| US$ 12,5 mi | 0,45% |
132.012
-6.924
| -5% | -US$ 655 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 326 mi
| US$ 12,3 mi | 0,44% |
233.578
+620
| +0,3% | +US$ 32,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
41
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,34 bi
| US$ 12,3 mi | 0,44% |
302.148
-811
| -0,3% | -US$ 32,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 12,3 mi | 0,44% |
16.489
+869
| +6% | +US$ 630 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 12 mi | 0,43% |
47.126
+1.276
| +3% | +US$ 297 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 11,7 mi | 0,42% |
20.796
-788
| -4% | -US$ 482 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
45
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$ 1,8 bi
| US$ 11,3 mi | 0,4% |
+290.275
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Cencora
COR
US$ 66,5 bi
| US$ 11,2 mi | 0,4% |
39.502
-1.567
| -4% | -US$ 452 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
47
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 11 mi | 0,39% |
100.442
+37.662
| +60% | +US$ 4,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 10,9 mi | 0,39% |
143.182
+8.106
| +6% | +US$ 598 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
49
ASML
ASML
US$ 581 bi
| US$ 10,8 mi | 0,39% |
5.422
-1.060
| -16% | -US$ 1,69 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
50
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,6 bi
| US$ 10,8 mi | 0,39% |
124.078
-3.401
| -3% | -US$ 291 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Foundation Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, First Foundation Advisors detinha 364 posições avaliadas em US$ 2,78 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de First Foundation Advisors mostra 28 novas, 129 aumentaram, 143 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FirstSun Capital Bancorp: 290.275 ações no valor de US$ 11,3 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 17,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de First Foundation Advisors no T2 2026 foi FirstSun Capital Bancorp: 290.275 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- First Foundation Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Cohen & Steers Real Estate Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de First Foundation Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- First Foundation Advisors encerrou totalmente sua posição em Kinsale Capital Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,25 mi.
- As dez maiores posições de First Foundation Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 2,78 bi no T2 2026.
- First Foundation Advisors abriu 28 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de First Foundation Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Foundation Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.