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First Foundation Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,16 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+299 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,76 %
Position
364
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
143
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+9,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+5,05 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,82 % |
| 2 | Technologie | 26,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,66 % |
254.636
+16.604
| +7 % | +1,22 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
27
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,65 % |
197.480
+2.070
| +1 % | +188.771 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,65 % |
85.382
-81
| -0,1 % | -16.576 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
29
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,61 % |
32.976
-494
| -1 % | -246.318 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
30
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
587 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,61 % |
593.307
+387.472
| +188 % | +11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,59 % |
91.182
-792
| -0,9 % | -137.358 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,57 % |
161.259
-525
| -0,3 % | -51.945 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
33
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,57 % |
318.044
+71.558
| +29 % | +3,72 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
34
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
755 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,56 % |
284.185
+150.986
| +113 % | +9,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
901 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,52 % |
329.835
+9.236
| +3 % | +402.235 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
36
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
83.334
-872
| -1 % | -138.405 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,48 % |
37.494
-1.587
| -4 % | -571.264 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
38
Costco
COST
445 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,46 % |
13.569
-749
| -5 % | -746.280 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
39
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,45 % |
132.012
-6.924
| -5 % | -655.245 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
40
State Street Global Allocation ETF
GAL
317 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
233.578
+620
| +0,3 % | +32.565 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
41
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
302.148
-811
| -0,3 % | -32.691 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
16.489
+869
| +6 % | +630.031 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,43 % |
47.126
+1.276
| +3 % | +297.383 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,42 % |
20.796
-788
| -4 % | -481.847 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
45
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,75 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,4 % |
+290.275
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,4 % |
39.502
-1.567
| -4 % | -451.726 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
47
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,39 % |
100.442
+37.662
| +60 % | +4,1 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,39 % |
143.182
+8.106
| +6 % | +598.011 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
49
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,39 % |
5.422
-1.060
| -16 % | -1,69 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
50
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,39 % |
124.078
-3.401
| -3 % | -291.402 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 364 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Foundation Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 143 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q2 2026 war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Cohen & Steers Real Estate Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Kinsale Capital Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- First Foundation Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .