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First Foundation Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,16 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+299 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,76 %
Position
364
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
143
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+9,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+5,05 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,82 % |
| 2 | Technologie | 26,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,85 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,2 % |
79.255
+4.063
| +5 % | +276.698 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
77
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,2 % |
149.591
-688
| -0,5 % | -25.960 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,19 % |
61.644
-1.669
| -3 % | -150.970 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
79
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,19 % |
10.384
-500
| -5 % | -241.310 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
80
Bloom Energy
BE
51,2 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
17.500
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
81
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,19 % |
46.464
-4.673
| -9 % | -580.119 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
82
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,19 % |
23.316
-1.665
| -7 % | -460.591 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
83
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,18 % |
9.807
+36
| +0,4 % | +18.234 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
84
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,17 % |
164.561
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
85
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,17 % |
4.478
+374
| +9 % | +328.550 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
86
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,17 % |
26.426
+4.051
| +18 % | +691.054 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
87
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,16 % |
118.572
+9.844
| +9 % | +381.134 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
88
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,16 % |
26.696
-2.280
| -8 % | -424.366 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,16 % |
12.526
-2.017
| -14 % | -656.183 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,16 % |
40.551
+54
| +0,1 % | +5.775 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
91
Mercado Libre
MELI
76,6 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,16 % |
2.557
+492
| +24 % | +840.215 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
92
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,16 % |
25.475
-820
| -3 % | -141.778 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
93
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,15 % |
103.551
+9.771
| +10 % | +392.753 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
94
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,15 % |
22.542
+6.888
| +44 % | +1,25 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
95
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,15 % |
10.891
+792
| +8 % | +288.992 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,15 % |
5.601
-68
| -1 % | -46.785 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
97
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,15 % |
57.758
+45.142
| +358 % | +3,98 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
98
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
76.313
-35.201
| -32 % | -2,23 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
99
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,14 % |
9.688
-140
| -1 % | -51.891 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
100
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,14 % |
41.597
+1.055
| +3 % | +100.825 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 364 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Foundation Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 143 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q2 2026 war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Cohen & Steers Real Estate Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Kinsale Capital Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- First Foundation Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .