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First Foundation Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,16 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+299 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,76 %
Position
364
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
143
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+9,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+5,05 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,82 % |
| 2 | Technologie | 26,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,1 % |
30.618
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
127
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,1 % |
43.947
-275
| -0,6 % | -17.144 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
128
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,69 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,1 % |
104.582
-10.010
| -9 % | -257.887 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
129
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,09 % |
23.873
-12.588
| -35 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
130
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,09 % |
10.123
+603
| +6 % | +129.733 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
131
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,09 % |
69.402
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
132
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,09 % |
13.297
+249
| +2 % | +45.665 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
133
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,09 % |
10.114
+4.638
| +85 % | +1,08 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
134
Aon
AON
70,7 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,08 % |
7.057
-1.621
| -19 % | -522.932 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
135
Rexford Industrial Realty
REXR
7,98 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,08 % |
68.193
-2.072
| -3 % | -72.461 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
136
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,08 % |
16.345
+5.478
| +50 % | +553.961 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
137
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,08 % |
1.819
+20
| +1 % | +20.413 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
138
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,08 % |
36.984
+7.818
| +27 % | +389.275 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
139
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,08 % |
42.054
-1.763
| -4 % | -89.052 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
140
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,07 % |
16.084
-2.553
| -14 % | -298.823 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
141
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,07 % |
50.059
-78.284
| -61 % | -3,16 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
142
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,07 % |
13.758
+244
| +2 % | +44.221 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
143
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
154 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,07 % |
223.993
-276
| -0,1 % | -2.424 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
144
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,07 % |
81.530
-6.356
| -7 % | -148.005 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
145
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,07 % |
35.704
+2.658
| +8 % | +176.231 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
146
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
3.052
+1
| +0 % | +681 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
147
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,07 % |
22.813
-4.077
| -15 % | -336.929 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
148
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
20.529
-1.219
| -6 % | -100.304 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
149
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
955 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,06 % |
40.832
+2.906
| +8 % | +133.441 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,06 % |
1.725
+142
| +9 % | +138.442 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 364 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Foundation Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 143 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q2 2026 war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Cohen & Steers Real Estate Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Kinsale Capital Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- First Foundation Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .