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First Foundation Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,16 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+299 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,76 %
Position
364
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
143
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+9,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+5,05 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,82 % |
| 2 | Technologie | 26,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Blackrock
BLK
190 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
1.121
-44
| -4 % | -45.506 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
177
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
4.961
+101
| +2 % | +22.470 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
178
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
1.082
+71
| +7 % | +65.041 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
179
Coca-Cola
KO
418 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
12.834
+888
| +7 % | +70.131 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
180
CrowdStrike
CRWD
236 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
5.448
-8
| -0,1 % | -1.137 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
181
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,72 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
26.036
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
182
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
7.281
+749
| +11 % | +97.504 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
183
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,04 % |
48.329
-4.205
| -8 % | -104.367 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
184
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 987.686 $ | 0,04 % |
6.830
-8
| -0,1 % | -1.094 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
185
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 979.476 $ | 0,04 % |
10.794
+112
| +1 % | +10.223 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
186
Seagate
STX
128 Mrd. $
| 974.650 $ | 0,04 % |
1.010
+5
| +0,5 % | +3.814 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
187
Constellation Energy
CEG
97,5 Mrd. $
| 962.931 $ | 0,03 % |
3.877
-1.127
| -23 % | -317.389 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
188
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 926.784 $ | 0,03 % |
5.003
+337
| +7 % | +58.564 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
189
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 924.876 $ | 0,03 % |
3.422
+82
| +2 % | +23.513 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
190
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,22 Mrd. $
| 919.815 $ | 0,03 % |
795
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
191
Palantir
PLTR
417 Mrd. $
| 906.059 $ | 0,03 % |
7.766
+967
| +14 % | +131.913 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
192
Western Digital
WDC
118 Mrd. $
| 898.679 $ | 0,03 % |
1.407
-79
| -5 % | -38.412 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
193
Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund
RLTY
246 Mio. $
| 884.163 $ | 0,03 % |
56.173
+45.245
| +414 % | +703.962 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
194
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
425 Mio. $
| 881.076 $ | 0,03 % |
39.958
-2.520
| -6 % | -55.772 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
195
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
282 Mio. $
| 879.184 $ | 0,03 % |
94.232
-28.028
| -23 % | -261.782 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
196
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 877.430 $ | 0,03 % |
4.374
+95
| +2 % | +18.173 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
197
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,3 Mrd. $
| 876.668 $ | 0,03 % |
10.228
+992
| +11 % | +74.007 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
198
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,4 Mrd. $
| 873.265 $ | 0,03 % |
10.806
+903
| +9 % | +68.540 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
199
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 863.390 $ | 0,03 % |
27.228
+12.770
| +88 % | +405.122 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
200
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 852.363 $ | 0,03 % |
20.131
+3.311
| +20 % | +155.326 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 364 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Foundation Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 143 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q2 2026 war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Cohen & Steers Real Estate Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Kinsale Capital Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- First Foundation Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .