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First Foundation Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,16 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+299 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,76 %
Position
364
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
143
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+9,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+5,05 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,82 % |
| 2 | Technologie | 26,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 835.449 $ | 0,03 % |
10.109
+2.056
| +26 % | +165.228 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
202
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 798.923 $ | 0,03 % |
1.568
+143
| +10 % | +77.310 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
203
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 790.535 $ | 0,03 % |
1.246
+53
| +4 % | +30.699 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
204
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,1 Mrd. $
| 741.368 $ | 0,03 % |
8.040
-54
| -0,7 % | -4.972 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
205
Rayonier
RYN
6,36 Mrd. $
| 741.289 $ | 0,03 % |
+34.835
| Neu | +729.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
914 Mio. $
| 729.448 $ | 0,03 % |
35.036
-165
| -0,5 % | -3.486 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
207
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,57 Mrd. $
| 723.847 $ | 0,03 % |
577
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
208
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
| 721.801 $ | 0,03 % |
6.009
+2
| +0 % | +236 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
209
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 717.344 $ | 0,03 % |
2.086
+6
| +0,3 % | +2.002 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
19 Mrd. $
| 701.789 $ | 0,03 % |
7.789
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
211
Qnity Electronics Inc
Q
26,5 Mrd. $
| 697.008 $ | 0,03 % |
4.268
-1.708
| -29 % | -251.570 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
212
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 682.925 $ | 0,02 % |
3.064
+6
| +0,2 % | +1.334 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
213
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 676.781 $ | 0,02 % |
4.998
-6.471
| -56 % | -967.586 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
214
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 653.275 $ | 0,02 % |
1.303
+79
| +6 % | +37.924 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
215
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 645.882 $ | 0,02 % |
9.065
+130
| +1 % | +9.055 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
216
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 644.854 $ | 0,02 % |
2.841
+488
| +21 % | +103.168 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
372 Mio. $
| 642.916 $ | 0,02 % |
35.383
-17.022
| -32 % | -309.501 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
218
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 637.220 $ | 0,02 % |
2.846
-2.776
| -49 % | -619.349 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
HONA
219
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 629.194 $ | 0,02 % |
+2.846
| Neu | +627.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 627.114 $ | 0,02 % |
8.436
-99
| -1 % | -7.285 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
221
Scholastic
SCHL
700 Mio. $
| 619.666 $ | 0,02 % |
13.471
+1.300
| +11 % | +53.377 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
222
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 609.202 $ | 0,02 % |
6.365
+2.611
| +70 % | +245.822 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
223
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 608.113 $ | 0,02 % |
2.570
+39
| +2 % | +8.955 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
224
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,38 Mrd. $
| 605.330 $ | 0,02 % |
2.133
+99
| +5 % | +26.770 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
225
Beta Technologies Inc
BETA
6,51 Mrd. $
| 597.138 $ | 0,02 % |
35.650
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 364 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Foundation Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 143 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q2 2026 war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Cohen & Steers Real Estate Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Kinsale Capital Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- First Foundation Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .