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First Foundation Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,16 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+299 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,76 %
Position
364
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
143
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+9,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+5,05 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,82 % |
| 2 | Technologie | 26,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
327 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
43.780
-398
| -0,9 % | -14.928 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
152
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,06 % |
2.432
+7
| +0,3 % | +4.666 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
153
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
26.632
+112
| +0,4 % | +6.646 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
15.673
+637
| +4 % | +64.151 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
155
Burford Capital
BUR
788 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,06 % |
380.953
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
156
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,06 % |
5.462
+417
| +8 % | +105.063 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
157
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
4.074
-904
| -18 % | -323.235 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
158
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
19.019
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
159
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,77 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
27.065
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
160
Phillips Edison & Co
PECO
5,23 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
34.493
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
161
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
2.861
+71
| +3 % | +30.888 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
162
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
1,99 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
27.808
-6.781
| -20 % | -338.387 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,05 % |
3.813
+44
| +1 % | +15.062 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
164
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
6.509
+517
| +9 % | +102.379 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
165
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
23.067
-1.290
| -5 % | -68.607 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
166
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,05 % |
2.966
+44
| +2 % | +13.357 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,9 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
+20.135
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
9.701
-4.146
| -30 % | -719.768 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
169
Invesco Semiconductors ETF
PSI
1,99 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
6.372
-450
| -7 % | -64.744 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
3.247
-141
| -4 % | -58.412 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
171
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,55 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
15.282
-2.012
| -12 % | -147.195 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
172
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
3.389
-503
| -13 % | -161.048 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
173
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
2.400
+1.430
| +147 % | +580.280 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
74 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
34.407
-1.966
| -5 % | -68.135 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
175
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
5.669
+611
| +12 % | +104.397 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 364 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Foundation Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 143 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q2 2026 war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Cohen & Steers Real Estate Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Kinsale Capital Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- First Foundation Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .