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First Foundation Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,16 %
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+299 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,76 %
Position
364
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
143
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+9,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+5,05 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,82 % |
| 2 | Technologie | 26,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
484 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,37 % |
197.518
-97.859
| -33 % | -5,05 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,36 % |
183.020
-14.256
| -7 % | -747.438 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,35 % |
66.345
+191
| +0,3 % | +26.327 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
54
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,34 % |
43.369
-568
| -1 % | -128.992 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
55
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,34 % |
69.181
+2.676
| +4 % | +353.359 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
56
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,24 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,33 % |
379.879
+560
| +0,1 % | +13.579 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
57
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,33 % |
49.623
-13.897
| -22 % | -2,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,33 % |
59.686
-3.024
| -5 % | -349.456 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
59
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,3 % |
57.062
+5.006
| +10 % | +687.001 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
60
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 8,12 Mio. $ | 0,29 % |
21.483
+2.796
| +15 % | +1,12 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
61
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,27 % |
75.721
-19.484
| -20 % | -1,96 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
62
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,27 % |
78.099
-3.199
| -4 % | -326.130 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
Monolithic Power Systems
MPWR
58,1 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,26 % |
5.301
-1.055
| -17 % | -1,58 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
64
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
521 Mio. $
| 7,25 Mio. $ | 0,26 % |
316.390
-2.921
| -0,9 % | -66.397 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
65
Visa
V
789 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,25 % |
20.643
+532
| +3 % | +170.796 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
66
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 7,04 Mio. $ | 0,25 % |
5.869
-478
| -8 % | -488.390 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
67
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,24 % |
12.692
-369
| -3 % | -170.298 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
68
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,83 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,24 % |
125.625
-4.432
| -3 % | -216.607 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
69
Brookfield
BN
92,4 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,23 % |
153.426
-5.024
| -3 % | -224.644 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
70
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
825 Mio. $
| 6,39 Mio. $ | 0,23 % |
146.170
+3.429
| +2 % | +164.518 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
71
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,22 % |
45.672
-794
| -2 % | -118.836 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,22 % |
35.865
-2.099
| -6 % | -329.704 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,21 % |
56.173
-195
| -0,3 % | -20.056 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,21 % |
19.537
+326
| +2 % | +90.441 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,2 % |
25.016
+1.581
| +7 % | +353.148 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 364 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Foundation Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 143 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q2 2026 war FirstSun Capital Bancorp: 290.275 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Cohen & Steers Real Estate Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Kinsale Capital Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- First Foundation Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .