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First Foundation Advisors 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
10.44%
1年估算報酬率
23.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.18%
1年估算報酬率
+23.76%
3年估算報酬率
+70.36%
5年估算報酬率
+87.37%
10年估算報酬率
+304.16%
AUM
US$27.8億
AUM 成長
+US$2.99億
(+12%)
資金流向
+US$332萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.76%
持股
364
新
28
增持
129
減碼
143
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
5.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
5.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+US$1099萬 |
| 2 |
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
|
+US$1063萬 |
| 3 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$902萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$868萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$647萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1794萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1511萬 |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$348萬 |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.82% |
| 2 | 科技 | 26.64% |
| 3 | 通訊服務 | 6.42% |
| 4 | 金融 | 6.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.7億 | 13.31% |
992,430
-6,756
| -0.7% | -US$273萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.25億 | 8.09% |
300,496
+4,414
| +1% | +US$321萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.32億 | 4.73% |
372,706
-9,736
| -3% | -US$348萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.15億 | 4.13% |
1,189,720
+90,344
| +8% | +US$868萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.06億 | 3.8% |
182,059
+582
| +0.3% | +US$23.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$8859萬 | 3.18% |
1,568,542
-7,512
| -0.5% | -US$42.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$6994萬 | 2.51% |
844,318
+71,715
| +9% | +US$572萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6712萬 | 2.41% |
281,608
-7,616
| -3% | -US$191萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$6434萬 | 2.31% |
583,207
+29,403
| +5% | +US$309萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$6329萬 | 2.27% |
446,025
-13,060
| -3% | -US$180萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6271萬 | 2.25% |
216,711
-62,723
| -22% | -US$1794萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$6174萬 | 2.22% |
593,918
-149,493
| -20% | -US$1511萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5234萬 | 1.88% |
104,602
-701
| -0.7% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$4677萬 | 1.68% |
512,488
-3,242
| -0.6% | -US$27.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$4657萬 | 1.67% |
1,018,994
-5,483
| -0.5% | -US$24.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$4540萬 | 1.63% |
151,117
+23,020
| +18% | +US$647萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$4122萬 | 1.48% |
739,179
-19,733
| -3% | -US$100萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3840萬 | 1.38% |
191,927
-1,012
| -0.5% | -US$20.8萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3205萬 | 1.15% |
97,905
-1,566
| -2% | -US$48.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2798萬 | 1.01% |
317,400
-20,046
| -6% | -US$144萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2714萬 | 0.98% |
359,362
+11,589
| +3% | +US$98.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2478萬 | 0.89% |
34,278
-390
| -1% | -US$18萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$2228萬 | 0.8% |
428,400
+21,720
| +5% | +US$108萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1957萬 | 0.7% |
157,598
-12,910
| -8% | -US$156萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$1838萬 | 0.66% |
318,941
-37,791
| -11% | -US$216萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
First Foundation Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Foundation Advisors持有364個部位，價值US$27.8億，較前一季的US$24.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的47%。
First Foundation Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加129檔、減碼143檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是FirstSun Capital Bancorp：共290,275股，價值US$1126萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1794萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的49%，其次為科技和通訊服務。
- First Foundation Advisors在2026年第2季最大筆買進的是FirstSun Capital Bancorp：共買進290,275股，價值US$1126萬。
- First Foundation Advisors在2026年第2季增持Cohen & Steers Real Estate Active ETF的幅度最大，估計增加US$1099萬。
- First Foundation Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1794萬。
- First Foundation Advisors於2026年第2季完全出清Kinsale Capital Group，估計賣出金額為US$225萬。
- 在2026年第2季，First Foundation Advisors的投資組合規模為US$27.8億，前十大持股占47%。
- First Foundation Advisors在2026年第2季新增了28個部位，並平倉10個部位。
- First Foundation Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$27.8億。
根據First Foundation Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。