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Encompass Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
61.45%
1년 추정 수익률
198.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.39%
1년 예상 수익률
+198.36%
3년 예상 수익률
+363.51%
5년 예상 수익률
+828.03%
10년 예상 수익률
+2,717.44%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
-US$5.27억
(-16%)
자금 흐름
-US$2.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.62%
보유액
83
신규
22
증가
7
축소
21
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$8612만 |
| 2 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$7264만 |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$7107만 |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$6606만 |
| 5 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$5695만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$8969만 |
| 2 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$6851만 |
| 3 |
Almonty Industries
ALM
|
+US$6228만 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$5585만 |
| 5 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+US$4720만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 43.34% |
| 2 | 산업재 | 28.44% |
| 3 | 기타 | 17.6% |
| 4 | 소재 | 8.68% |
| 5 | 정보기술 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$4.93억 | 17.53% |
+1,437,500
| 신규 | +US$4.29억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$3.31억 | 11.79% |
34,968,169
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$2.03억 | 7.21% |
2,519,604
+769,604
| +44% | +US$5500만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$1.09억 | 3.86% |
6,540,322
-2,594,860
| -28% | -US$4243만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$9286만 | 3.3% |
3,102,538
-1,158,851
| -27% | -US$2868만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$7717만 | 2.75% |
2,421,349
-55,929
| -2% | -US$181만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$7326만 | 2.61% |
+2,250,000
| 신규 | +US$8612만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$6560만 | 2.33% |
+4,574,591
| 신규 | +US$7107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$6377만 | 2.27% |
+1,149,014
| 신규 | +US$7264만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$5527만 | 1.97% |
1,138,000
+686,604
| +152% | +US$3899만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$5436만 | 1.93% |
+5,921,072
| 신규 | +US$6606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$5008만 | 1.78% |
+4,500,000
| 신규 | +US$5695만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
FuelCell Energy
FCEL
US$10.4억
| US$4919만 | 1.75% |
+1,365,900
| 신규 | +US$2218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$4802만 | 1.71% |
+5,113,625
| 신규 | +US$5623만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$4718만 | 1.68% |
589,633
+89,633
| +18% | +US$794만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$4562만 | 1.62% |
+145,000
| 신규 | +US$4471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$4550만 | 1.62% |
158,899
+38,899
| +32% | +US$1055만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$4502만 | 1.6% |
705,720
+162,169
| +30% | +US$1142만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$4450만 | 1.58% |
14,448,741
+1,000,000
| +7% | +US$1273만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$4332만 | 1.54% |
200,000
-110,061
| -35% | -US$2376만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$4141만 | 1.47% |
900,000
-651,362
| -42% | -US$3919만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
ASP Isotopes
ASPI
US$3.28억
| US$4081만 | 1.45% |
6,561,754
-350,300
| -5% | -US$206만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
EagleRock Land
EROK
US$4.63억
| US$3949만 | 1.4% |
+1,858,313
| 신규 | +US$4015만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$3873만 | 1.38% |
+325,000
| 신규 | +US$3701만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
SM Energy
SM
US$94억
| US$3779만 | 1.34% |
1,448,061
+750,261
| +108% | +US$2253만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FC
Encompass Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Encompass Capital Advisors의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$28.1억였으며 전 분기 US$33.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Encompass Capital Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.43억을 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baytex Energy으로, 추정 US$8969만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Encompass Capital Advisors는 Murphy Oil에 US$7326만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Encompass Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Murphy Oil으로, US$7326만 상당의 2,250,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Solaris Energy Infrastructure 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Encompass Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$5500만 규모예요.
- Encompass Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Forgent Power Solutions이며, 추정 감소액은 US$6851만예요.
- Encompass Capital Advisors는 2026년 2분기에 Baytex Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$8969만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Encompass Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 56%를 차지해요.
- Encompass Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Encompass Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$28.1억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Encompass Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.