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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 건강관리 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2026만 | 1.75% |
+28,021
| 신규 | +US$1293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1927만 | 1.66% |
28,062
+18,527
| +194% | +US$1235만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1339만 | 1.15% |
30,889
+21,104
| +216% | +US$641만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1253만 | 1.08% |
+85,509
| 신규 | +US$1550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1176만 | 1.01% |
+15,697
| 신규 | +US$1143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1024만 | 0.88% |
+306,163
| 신규 | +US$1025만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$960만 | 0.83% |
27,166
+25,953
| +2,140% | +US$928만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$916만 | 0.79% |
15,767
+2,728
| +21% | +US$112만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$847만 | 0.73% |
31,759
-136,823
| -81% | -US$2303만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$765만 | 0.66% |
7,954
+7,337
| +1,189% | +US$759만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$704만 | 0.61% |
+72,854
| 신규 | +US$700만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$685만 | 0.59% |
18,129
+12,526
| +224% | +US$502만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$671만 | 0.58% |
22,146
+19,522
| +744% | +US$553만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$623만 | 0.54% |
75,162
+31,625
| +73% | +US$252만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$584만 | 0.5% |
58,958
-66,575
| -53% | -US$659만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$573만 | 0.49% |
+14,427
| 신규 | +US$571만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$568만 | 0.49% |
43,800
+40,814
| +1,367% | +US$556만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$567만 | 0.49% |
61,899
+29,134
| +89% | +US$267만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$563만 | 0.49% |
26,909
+21,811
| +428% | +US$432만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$548만 | 0.47% |
224,128
+84,374
| +60% | +US$234만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$523만 | 0.45% |
+143,788
| 신규 | +US$531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$521만 | 0.45% |
+5,147
| 신규 | +US$502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$516만 | 0.45% |
18,375
+16,539
| +901% | +US$456만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Dominion Energy
D
US$559억
| US$515만 | 0.44% |
75,438
+60,399
| +402% | +US$393만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$515만 | 0.44% |
+30,711
| 신규 | +US$582만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities는 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Two Sigma Securities는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억을 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였습니다.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Two Sigma Securities로, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities는 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11%를 차지해요.
- Two Sigma Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.