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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.48%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$1.06억
(+136%)
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
56.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.88%
보유액
619
신규
320
증가
51
축소
41
청산됨
197
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$791만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$540만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$439만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$399만 |
| 5 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$382만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$459만 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$264만 |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$202만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$132만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.05% |
| 2 | 금융 | 19.18% |
| 3 | 임의소비재 | 9.4% |
| 4 | 정보기술 | 9.21% |
| 5 | 헬스케어 | 6.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$761만 | 4.14% |
573,734
+563,385
| +5,444% | +US$791만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7658억
| US$512만 | 2.79% |
+69,017
| 신규 | +US$540만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065억
| US$469만 | 2.55% |
22,384
+21,176
| +1,753% | +US$439만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4
CME Group
CME
US$1094억
| US$438만 | 2.38% |
45,000
-650
| -1% | -US$6.14만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$3191억
| US$385만 | 2.1% |
+30,156
| 신규 | +US$399만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.79억
| US$368만 | 2% |
+2,065
| 신규 | +US$382만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
7
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53억
| US$349만 | 1.9% |
313,836
-425,280
| -58% | -US$459만 |
2016 Q1
1분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$338만 | 1.84% |
+29,570
| 신규 | +US$341만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5463억
| US$322만 | 1.75% |
+36,554
| 신규 | +US$349만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$264만 | 1.44% |
+97,090
| 신규 | +US$262만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$249만 | 1.35% |
52,551
+42,958
| +448% | +US$209만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
LNKD
12
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$218만 | 1.19% |
+11,515
| 신규 | +US$160만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
Barrick Mining
B
US$628억
| US$216만 | 1.18% |
101,421
+81,862
| +419% | +US$146만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$201만 | 1.09% |
+35,092
| 신규 | +US$212만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
General Mills
GIS
US$184억
| US$168만 | 0.92% |
+23,616
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
Ingevity
NGVT
US$23.9억
| US$163만 | 0.89% |
+47,999
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$156만 | 0.85% |
+65,188
| 신규 | +US$144만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$151만 | 0.82% |
73,372
+59,207
| +418% | +US$107만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$144만 | 0.78% |
+56,847
| 신규 | +US$162만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$140만 | 0.76% |
+77,205
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$8.11억
| US$133만 | 0.72% |
+2,640
| 신규 | +US$96.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RTN
22
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$128만 | 0.7% |
9,420
+6,171
| +190% | +US$80.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$126만 | 0.69% |
11,937
+9,562
| +403% | +US$98.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$122만 | 0.66% |
37,795
+30,328
| +406% | +US$104만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5억
| US$118만 | 0.64% |
+7,123
| 신규 | +US$111만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$1.84억 상당의 619개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7778만에서 136% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.04억 규모를 투입해 신규 포지션 320개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 69,017주를 보유했으며 가치는 US$512만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares UltraPro S&P 500 주식으로, 보유분을 추정 US$459만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$512만 상당의 69,017주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2016년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$791만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares UltraPro S&P 500이며, 추정 감소액은 US$459만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2016년 2분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 23% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 197개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 136% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Two Sigma Securities의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.