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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.16%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+353%
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$564만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.2%
보유액
1,105
신규
453
증가
116
축소
114
청산됨
407
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1594만 |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$863만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$781만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$705만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$402만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$616만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$582만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$479만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$369만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$365만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.76% |
| 2 | 금융 | 12.76% |
| 3 | 헬스케어 | 9.96% |
| 4 | 정보기술 | 6.15% |
| 5 | 소재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1630만 | 5.45% |
+72,945
| 신규 | +US$1594만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$963만 | 3.22% |
435,767
+405,389
| +1,334% | +US$781만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
3
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.91억
| US$854만 | 2.85% |
5,650
+5,379
| +1,985% | +US$863만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$734만 | 2.45% |
+194,974
| 신규 | +US$705만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
5
CME Group
CME
US$1129억
| US$538만 | 1.8% |
46,593
-729
| -2% | -US$8.11만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$421만 | 1.41% |
+21,319
| 신규 | +US$402만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$346만 | 1.16% |
85,132
-9,362
| -10% | -US$37.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$306만 | 1.02% |
139,530
+102,808
| +280% | +US$193만 |
2016 Q3
1분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$298만 | 0.99% |
25,864
+20,465
| +379% | +US$251만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$250만 | 0.84% |
35,128
+28,114
| +401% | +US$221만 |
2016 Q3
1분기
|
|
11
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$823억
| US$244만 | 0.82% |
+85,585
| 신규 | +US$253만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Barrick Mining
B
US$616억
| US$235만 | 0.79% |
147,130
+103,616
| +238% | +US$164만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$235만 | 0.79% |
+77,152
| 신규 | +US$233만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$210만 | 0.7% |
43,073
+35,039
| +436% | +US$175만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$205만 | 0.69% |
+9,127
| 신규 | +US$201만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$188만 | 0.63% |
135,788
+104,026
| +328% | +US$146만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$172만 | 0.58% |
12,788
+7,049
| +123% | +US$90.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$171만 | 0.57% |
+26,103
| 신규 | +US$179만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3623억
| US$167만 | 0.56% |
29,663
+16,864
| +132% | +US$98.7만 |
2016 Q3
1분기
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$164만 | 0.55% |
34,276
+26,554
| +344% | +US$125만 |
2016 Q3
1분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$163만 | 0.55% |
10,018
+3,044
| +44% | +US$46.9만 |
2016 Q3
1분기
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$155만 | 0.52% |
+12,655
| 신규 | +US$157만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$154만 | 0.52% |
+26,704
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
| US$154만 | 0.52% |
28,853
+24,600
| +578% | +US$143만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
25
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$73.7억
| US$153만 | 0.51% |
160,768
-16,488
| -9% | -US$14.9만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Two Sigma Securities의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$2.99억 상당의 1,105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.93억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 453개, 116개 증가, 114개 감소 및 407개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 72,945주를 보유했으며 가치는 US$1630만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amazon 주식으로, 추정 금액은 US$616만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Two Sigma Securities의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$1630만 상당의 72,945주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2016년 4분기에 ProShares UltraShort S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$863만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$479만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2016년 4분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 21% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 453개를 편입하고 407개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.