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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.81%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+353%
AUM
US$5.25억
AUM 성장
+US$1518만
(+3%)
자금 흐름
+US$742만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.79%
보유액
1,368
신규
486
증가
150
축소
175
청산됨
537
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$2737만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$1951만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1928만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1722만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2050만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1584만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1154만 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$1124만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.9% |
| 2 | 금융 | 17.16% |
| 3 | 헬스케어 | 7.67% |
| 4 | 임의소비재 | 4.96% |
| 5 | 산업재 | 4.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$2705만 | 5.15% |
+492,303
| 신규 | +US$2737만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.7억
| US$2609만 | 4.97% |
280,568
+209,820
| +297% | +US$1951만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$2163만 | 4.12% |
832,722
+655,848
| +371% | +US$1722만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$1929만 | 3.67% |
+430,486
| 신규 | +US$1928만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$1407만 | 2.68% |
58,185
-85,542
| -60% | -US$2050만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$1061만 | 2.02% |
437,520
+391,223
| +845% | +US$912만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$1020만 | 1.94% |
372,768
+294,434
| +376% | +US$810만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$799만 | 1.52% |
144,181
+122,687
| +571% | +US$657만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$721만 | 1.37% |
65,360
+62,413
| +2,118% | +US$688만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.1억
| US$714만 | 1.36% |
141,122
+124,126
| +730% | +US$627만 |
2017 Q1
1분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$664만 | 1.26% |
+39,174
| 신규 | +US$652만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
CME Group
CME
US$1095억
| US$629만 | 1.2% |
50,246
+1,145
| +2% | +US$13.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
13
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.8억
| US$592만 | 1.13% |
+146,797
| 신규 | +US$587만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$562만 | 1.07% |
61,433
+46,577
| +314% | +US$402만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$557만 | 1.06% |
53,865
-72,930
| -58% | -US$718만 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$500만 | 0.95% |
120,920
+57,999
| +92% | +US$236만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$448만 | 0.85% |
+187,518
| 신규 | +US$454만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$388만 | 0.74% |
29,301
-17,930
| -38% | -US$229만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.7억
| US$383만 | 0.73% |
+30,020
| 신규 | +US$410만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$320만 | 0.61% |
40,080
+32,860
| +455% | +US$262만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$299만 | 0.57% |
36,589
+33,913
| +1,267% | +US$277만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$295만 | 0.56% |
+58,898
| 신규 | +US$291만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$290만 | 0.55% |
57,859
+47,675
| +468% | +US$217만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
24
Citigroup
C
US$1971억
| US$286만 | 0.54% |
42,709
-16,757
| -28% | -US$103만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$282만 | 0.54% |
57,532
+49,865
| +650% | +US$243만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Two Sigma Securities의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$5.25억 상당의 1,368개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.1억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 486개, 150개 증가, 175개 감소 및 537개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, 492,303주를 보유했으며 가치는 US$2705만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2050만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Two Sigma Securities의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$2705만 상당의 492,303주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2017년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1951만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2050만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2017년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.25억 중 29% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 486개를 편입하고 537개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$5.25억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.