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Forge Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
18.92%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.83%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.74억
(+18%)
자금 흐름
+US$1072만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.96%
보유액
37
신규
6
증가
6
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$552만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$302만 |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$287만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$208만 |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+US$81.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$290만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$46.8만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$24.9만 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$19.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.75% |
| 2 | 산업재 | 0.07% |
| 3 | 임의소비재 | 0.06% |
| 4 | 금융 | 0.05% |
| 5 | 유틸리티 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2.8억 | 24.14% |
5,686,869
+44,148
| +0.8% | +US$208만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$2.6억 | 22.43% |
5,516,760
+122,112
| +2% | +US$552만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$2.44억 | 20.97% |
5,752,864
-74,525
| -1% | -US$290만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$1.46억 | 12.56% |
3,842,632
+77,588
| +2% | +US$287만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9억
| US$1.19억 | 10.24% |
4,256,825
+109,853
| +3% | +US$302만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2024만 | 1.74% |
66,774
-1,652
| -2% | -US$46.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$1924만 | 1.66% |
432,535
-2,992
| -0.7% | -US$12.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1769만 | 1.52% |
83,129
-1,219
| -1% | -US$24.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1261만 | 1.09% |
306,884
-4,872
| -2% | -US$19.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$708만 | 0.61% |
94,501
-1,906
| -2% | -US$13.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$657만 | 0.57% |
38,987
-437
| -1% | -US$6.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$599만 | 0.52% |
53,091
-925
| -2% | -US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$481만 | 0.41% |
37,639
-852
| -2% | -US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$298만 | 0.26% |
61,258
-749
| -1% | -US$3.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$281만 | 0.24% |
29,867
-1,455
| -5% | -US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$244만 | 0.21% |
109,496
-7,019
| -6% | -US$15.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$178만 | 0.15% |
48,797
+7,690
| +19% | +US$27.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$7.84억
| US$136만 | 0.12% |
53,967
+32,001
| +146% | +US$81.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6억
| US$118만 | 0.1% |
35,646
-1,258
| -3% | -US$3.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$75.7만 | 0.07% |
7,038
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$60.8만 | 0.05% |
1,216
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$49.4만 | 0.04% |
2,072
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$40.5만 | 0.03% |
5,013
-227
| -4% | -US$1.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$34.6만 | 0.03% |
1,910
-21
| -1% | -US$3.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$28만 | 0.02% |
6,676
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Forge Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forge Financial Services는 US$11.6억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Forge Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 6개 증가, 18개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Inspire 100 ETF으로, 4,194주를 보유했으며 가치는 US$24.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Growth Equity ETF으로, 추정 금액은 US$290만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
- Forge Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Inspire 100 ETF으로, US$24.3만 상당의 4,194주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forge Financial Services로, 추정 증가액은 US$552만 규모예요.
- Forge Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Growth Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$290만예요.
- Forge Financial Services는 2026년 2분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forge Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 97%를 차지해요.
- Forge Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Forge Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Forge Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.