¡Ya estamos en !
Descubre más
Forge Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1161 M
Rotación
18.92%
Rendimiento estimado a 1 año
20.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.96%
Posición
37
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+USD 811 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 468 k |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 303 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 249 k |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 193 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.75% |
| 2 | Industriales | 0.07% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.06% |
| 4 | Finanzas | 0.05% |
| 5 | Servicios públicos | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 280 M | 24.14% |
5,686,869
+44,148
| +0.8% | +USD 2.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 260 M | 22.43% |
5,516,760
+122,112
| +2% | +USD 5.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 244 M | 20.97% |
5,752,864
-74,525
| -1% | -USD 2.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 146 M | 12.56% |
3,842,632
+77,588
| +2% | +USD 2.87 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1091 M
| USD 119 M | 10.24% |
4,256,825
+109,853
| +3% | +USD 3.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 20.2 M | 1.74% |
66,774
-1,652
| -2% | -USD 468 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 19.2 M | 1.66% |
432,535
-2,992
| -0.7% | -USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 17.7 M | 1.52% |
83,129
-1,219
| -1% | -USD 249 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 12.6 M | 1.09% |
306,884
-4,872
| -2% | -USD 193 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 7.08 M | 0.61% |
94,501
-1,906
| -2% | -USD 137 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 6.57 M | 0.57% |
38,987
-437
| -1% | -USD 66.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 5.99 M | 0.52% |
53,091
-925
| -2% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 4.81 M | 0.41% |
37,639
-852
| -2% | -USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 2.98 M | 0.26% |
61,258
-749
| -1% | -USD 37.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 2.81 M | 0.24% |
29,867
-1,455
| -5% | -USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 2.44 M | 0.21% |
109,496
-7,019
| -6% | -USD 157 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 1.78 M | 0.15% |
48,797
+7,690
| +19% | +USD 275 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
USD 784 M
| USD 1.36 M | 0.12% |
53,967
+32,001
| +146% | +USD 811 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
| USD 1.18 M | 0.1% |
35,646
-1,258
| -3% | -USD 39.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 757 k | 0.07% |
7,038
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 608 k | 0.05% |
1,216
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 494 k | 0.04% |
2,072
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 405 k | 0.03% |
5,013
-227
| -4% | -USD 17.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 346 k | 0.03% |
1,910
-21
| -1% | -USD 3.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 280 k | 0.02% |
6,676
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Forge Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forge Financial Services mantenía 37 posiciones por un valor de USD 1161 M, un aumento de 18% frente a los USD 987 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Forge Financial Services muestra 6 nuevos, Aumentaron 6, 18 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Inspire 100 ETF: 4,194 acciones con un valor de USD 243 k. La mayor venta fue Capital Group Global Growth Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Forge Financial Services en T2 2026 fue Inspire 100 ETF: 4,194 acciones por un valor de USD 243 k.
- Forge Financial Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Forge Financial Services durante T2 2026 fue en Capital Group Global Growth Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.9 M.
- Forge Financial Services cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 303 k.
- Las diez principales posiciones de Forge Financial Services representan 97% de su cartera de USD 1161 M en T2 2026.
- Forge Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forge Financial Services aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1161 M.
Según el Informe 13F de Forge Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.