¡Ya estamos en !
Descubre más
Forge Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1161 M
Rotación
18.92%
Rendimiento estimado a 1 año
20.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.96%
Posición
37
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+USD 811 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 468 k |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 303 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 249 k |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 193 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.75% |
| 2 | Industriales | 0.07% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.06% |
| 4 | Finanzas | 0.05% |
| 5 | Servicios públicos | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 265 k | 0.02% |
4,403
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 256 k | 0.02% |
609
-1
| -0.2% | -USD 398 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 503 M
| USD 243 k | 0.02% |
+4,194
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
+366
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Inspire 500 ETF
PTL
USD 864 M
| USD 232 k | 0.02% |
811
-18
| -2% | -USD 4.98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
OGE Energy
OGE
USD 10 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
4,688
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 312 M
| USD 220 k | 0.02% |
4,362
-96
| -2% | -USD 4.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Evergy
EVRG
USD 19.5 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
+2,422
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
+4,828
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
+1,639
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2225 M
| USD 202 k | 0.02% |
+1,091
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
37
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| – | – |
-3,924
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Forge Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forge Financial Services mantenía 37 posiciones por un valor de USD 1161 M, un aumento de 18% frente a los USD 987 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Forge Financial Services muestra 6 nuevos, Aumentaron 6, 18 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Inspire 100 ETF: 4,194 acciones con un valor de USD 243 k. La mayor venta fue Capital Group Global Growth Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Forge Financial Services en T2 2026 fue Inspire 100 ETF: 4,194 acciones por un valor de USD 243 k.
- Forge Financial Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Forge Financial Services durante T2 2026 fue en Capital Group Global Growth Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.9 M.
- Forge Financial Services cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 303 k.
- Las diez principales posiciones de Forge Financial Services representan 97% de su cartera de USD 1161 M en T2 2026.
- Forge Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forge Financial Services aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1161 M.
Según el Informe 13F de Forge Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.