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Estate Counselors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1164 M
Rotación
45.08%
Rendimiento estimado a 1 año
21.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+155.6%
AUM
USD 1164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.4 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 36.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.13%
Posición
122
Nuevas
25
Aumentadas
29
Reducidas
34
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 21.5 M |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 21.2 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 8.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 26.7 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 21.7 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 21.1 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 14.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.14% |
| 2 | Finanzas | 1.68% |
| 3 | Tecnología | 1.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.42% |
| 5 | Energía | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Brinsmere Fund Growth ETF
TBFG
USD 383 M
| USD 382 M | 32.81% |
11,639,514
-272,414
| -2% | -USD 8.73 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
The Brinsmere Fund Conservative ETF
TBFC
USD 355 M
| USD 359 M | 30.86% |
12,176,875
+39,879
| +0.3% | +USD 1.16 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 25.3 M | 2.18% |
296,146
-225,068
| -43% | -USD 18.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5228 M
| USD 22.2 M | 1.91% |
205,995
-24,149
| -10% | -USD 2.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 22 M | 1.89% |
228,425
+8,176
| +4% | +USD 783 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2979 M
| USD 21.3 M | 1.83% |
+877,991
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6154 M
| USD 21.3 M | 1.83% |
+1,047,578
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 21.2 M | 1.82% |
+231,565
| Nuevas | +USD 21.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 21 M | 1.8% |
205,090
+146,565
| +250% | +USD 15.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8104 M
| USD 13.8 M | 1.19% |
271,543
+79,066
| +41% | +USD 4.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 13.7 M | 1.17% |
164,443
-20,583
| -11% | -USD 1.72 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 10.5 M | 0.91% |
70,139
-12,850
| -15% | -USD 2.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 9.6 M | 0.82% |
60,353
-38,404
| -39% | -USD 5.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.7 mil M
| USD 9.24 M | 0.79% |
+172,350
| Nuevas | +USD 8.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.6 M | 0.74% |
117,143
-196,677
| -63% | -USD 14.4 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 7.98 M | 0.69% |
+92,628
| Nuevas | +USD 7.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3193 M
| USD 7.81 M | 0.67% |
213,826
+203,086
| +1,891% | +USD 7.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 7.62 M | 0.65% |
132,101
+118,806
| +894% | +USD 6.34 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 7.59 M | 0.65% |
98,473
+87,213
| +775% | +USD 6.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 7.5 M | 0.64% |
39,380
-790
| -2% | -USD 135 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2095 M
| USD 7.47 M | 0.64% |
175,090
-8,385
| -5% | -USD 343 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 6.95 M | 0.6% |
131,656
+7,096
| +6% | +USD 373 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 6.89 M | 0.59% |
28,438
+39
| +0.1% | +USD 9.08 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 6.85 M | 0.59% |
66,480
-1,485
| -2% | -USD 158 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 6.65 M | 0.57% |
178,527
+12,622
| +8% | +USD 473 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Estate Counselors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Estate Counselors mantenía 122 posiciones por un valor de USD 1164 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 1123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Estate Counselors registró retiros netos por USD 36.7 M en T2 2026, cerró 30 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 26.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Estate Counselors abrió una nueva posición en Invesco Senior Loan ETF por valor de USD 21.3 M.
- La mayor compra de Estate Counselors en T2 2026 fue Invesco Senior Loan ETF: 1,047,578 acciones por un valor de USD 21.3 M.
- Estate Counselors fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Estate Counselors durante T2 2026 fue en iShares MBS ETF, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- Estate Counselors cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 26.7 M.
- Las diez principales posiciones de Estate Counselors representan 78% de su cartera de USD 1164 M en T2 2026.
- Estate Counselors abrió 25 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Estate Counselors aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1164 M.
Según el Informe 13F de Estate Counselors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.