で公開中です！
詳しく見る
Estate Counselors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
45.08%
推定1年リターン
21.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.81%
1年予想リターン
+21.97%
3年間の予想リターン
+59.99%
5年予想リターン
+63.69%
10年間の推定リターン
+155.6%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$4039万
(+3.6%)
資金フロー
-$3667万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.13%
保有額
122
新規
25
買い増し
29
減少
34
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$2149万 |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$2135万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2119万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1512万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$896万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$2671万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$2168万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2112万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$1885万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1443万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.14% |
| 2 | 金融 | 1.68% |
| 3 | 情報技術 | 1.39% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.42% |
| 5 | エネルギー | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Brinsmere Fund Growth ETF
TBFG
$3.82億
| $3.82億 | 32.81% |
11,639,514
-272,414
| -2% | -$873万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
The Brinsmere Fund Conservative ETF
TBFC
$3.56億
| $3.59億 | 30.86% |
12,176,875
+39,879
| +0.3% | +$116万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $2532万 | 2.18% |
296,146
-225,068
| -43% | -$1885万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.3億
| $2221万 | 1.91% |
205,995
-24,149
| -10% | -$250万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $2203万 | 1.89% |
228,425
+8,176
| +4% | +$78.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.8億
| $2134万 | 1.83% |
+877,991
| 新規 | +$2135万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $2134万 | 1.83% |
+1,047,578
| 新規 | +$2149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $2122万 | 1.82% |
+231,565
| 新規 | +$2119万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $2095万 | 1.8% |
205,090
+146,565
| +250% | +$1512万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $1380万 | 1.19% |
271,543
+79,066
| +41% | +$406万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $1366万 | 1.17% |
164,443
-20,583
| -11% | -$172万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1053万 | 0.91% |
70,139
-12,850
| -15% | -$208万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$467億
| $958万 | 0.82% |
60,353
-38,404
| -39% | -$571万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$518億
| $924万 | 0.79% |
+172,350
| 新規 | +$896万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $860万 | 0.74% |
117,143
-196,677
| -63% | -$1443万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $798万 | 0.69% |
+92,628
| 新規 | +$779万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32億
| $781万 | 0.67% |
213,826
+203,086
| +1,891% | +$742万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $762万 | 0.65% |
132,101
+118,806
| +894% | +$634万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $759万 | 0.65% |
98,473
+87,213
| +775% | +$640万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $750万 | 0.64% |
39,380
-790
| -2% | -$13.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $747万 | 0.64% |
175,090
-8,385
| -5% | -$34.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $695万 | 0.6% |
131,656
+7,096
| +6% | +$37.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $689万 | 0.59% |
28,438
+39
| +0.1% | +$9,084 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $685万 | 0.59% |
66,480
-1,485
| -2% | -$15.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $665万 | 0.57% |
178,527
+12,622
| +8% | +$47.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Estate Counselorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Estate Counselorsは122銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$11.2億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Estate Counselorsは2026年第2四半期に純額で$3667万を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、推定 $2671万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Estate Counselorsは$2134万相当のInvesco Senior Loan ETFの新規ポジションを取りました。
- Estate Counselorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は1,047,578株、評価額は$2134万でした。
- Estate Counselorsは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1512万でした。
- Estate Counselorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$2112万相当を減らしました。
- Estate Counselorsは2026年第2四半期にiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2671万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Estate Counselorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの78%を占めています。
- Estate Counselorsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Estate Counselorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$11.6億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のEstate Counselorsの 13F報告書 に基づいています。