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Ullmann Wealth Partners Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
21.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+21.23%
3年間の予想リターン
+62.23%
5年予想リターン
+59.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$1.37億
(+14%)
資金フロー
+$2297万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.13%
保有額
178
新規
22
買い増し
87
減少
38
解消
4
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1377万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$456万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$377万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$278万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$345万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$247万 |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$211万 |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+$199万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.02% |
| 2 | 情報技術 | 3.43% |
| 3 | 金融 | 1.64% |
| 4 | ヘルスケア | 1.16% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.02億 | 18.37% |
269,865
-3,392
| -1% | -$247万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $9995万 | 9.08% |
608,438
-11,908
| -2% | -$189万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $8583万 | 7.8% |
1,134,837
-28,826
| -2% | -$211万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $6745万 | 6.13% |
1,482,823
+301,845
| +26% | +$1377万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $4712万 | 4.28% |
692,851
+70,056
| +11% | +$456万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $4012万 | 3.65% |
950,483
+36,120
| +4% | +$153万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3919万 | 3.56% |
1,051,864
-28,242
| -3% | -$106万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $3840万 | 3.49% |
430,738
-2,091
| -0.5% | -$17.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3785万 | 3.44% |
304,842
+1,918
| +0.6% | +$23.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2565万 | 2.33% |
440,702
+47,664
| +12% | +$278万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $2552万 | 2.32% |
267,386
-4,219
| -2% | -$39.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2313万 | 2.1% |
239,755
+27,652
| +13% | +$255万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $2254万 | 2.05% |
247,158
+5,427
| +2% | +$47.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $2238万 | 2.03% |
444,308
+8,476
| +2% | +$42.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $2151万 | 1.96% |
195,007
+3,322
| +2% | +$34.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1994万 | 1.81% |
206,501
-2,610
| -1% | -$25.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1456万 | 1.32% |
278,129
-66,091
| -19% | -$345万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1435万 | 1.3% |
19,212
+7
| +0% | +$5,075 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1414万 | 1.28% |
113,317
+3,236
| +3% | +$38.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1004万 | 0.91% |
45,737
-286
| -0.6% | -$6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $973万 | 0.88% |
90,395
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $911万 | 0.83% |
31,472
+2,180
| +7% | +$62.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $784万 | 0.71% |
103,489
-60
| -0.1% | -$4,410 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $724万 | 0.66% |
93,837
-1,855
| -2% | -$13.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $698万 | 0.63% |
47,249
-1,023
| -2% | -$14.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
BI
Ullmann Wealth Partners Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ullmann Wealth Partners Groupは178銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$9.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Ullmann Wealth Partners Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、87件増加しました、38件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は106,606株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はBlackRock Flexible Income ETFで、推定額は$345万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ullmann Wealth Partners Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は106,606株、評価額は$390万でした。
- Ullmann Wealth Partners Groupは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1377万でした。
- Ullmann Wealth Partners Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、推定$345万相当を減らしました。
- Ullmann Wealth Partners Groupは2026年第2四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ullmann Wealth Partners Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの62%を占めています。
- Ullmann Wealth Partners Groupは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Ullmann Wealth Partners Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$11億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のUllmann Wealth Partners Groupの 13F報告書 に基づいています。